RBB Fund, Inc. (LDRX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000088774 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $248.4M
- 保有銘柄
- 102
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 55.61%
- 実効ポジション数
- 23.0
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
LDRX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.50% | — |
| 3M | ▼ -3.95% | — |
| 6M | ▲ +1.10% | — |
| 年初来 | ▼ -2.78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年5月5日以降 | ▲ +18.92% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.6M
- 四半期末 5月 2026
- +$10.4M
- 過去12ヶ月
- +$20.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 102保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $322K | 0.13 | 1,570 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $292K | 0.12 | 6,325 | EC | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,290,000 | 29.41% | 234,780 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,400,574 | 19.16% | 152,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5,032,023 | 17.85% | 152,951 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,155,858 | 14.74% | 117,699 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3,441,078 | 12.21% | 97,456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756,324 | 2.68% | 21,420 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $420,462 | 1.49% | 11,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $278,411 | 0.99% | 7,884,953 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256,627 | 0.91% | 7,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SouthState Bank Corp | $154,866 | 0.55% | 4,386 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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