RBB Fund, Inc. (ZTOP)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091534 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $16.6M
- 保有銘柄
- 103
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 13.16%
- 実効ポジション数
- 88.9
- 1%超のポジション
- 15
このページについて
ZTOP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.41% | — |
| 3M | ▼ -0.41% | — |
| 6M | ▼ -1.67% | — |
| 年初来 | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -0.85% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月15日以降 | ▲ +2.06% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 3.42%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.42
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.0M
- 四半期末 5月 2026
- -$1.0M
- 過去12ヶ月
- +$10.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 103保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BN6 | $116K | 0.70 | 183,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $27K | 0.16 | 26,757 | STIV | US |
| ALTICE FRANCE LUX 3 | — | $0 | 0.00 | 851 | EC | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14,201,445 | 67.40% | 275,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $6,211,736 | 29.48% | 120,302 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374,967 | 1.78% | 7,262 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $283,110 | 1.34% | 5,483 | 株式数 | 2026年6月30日 |