HORAN Wealth, LLC

CIK 2072569 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -24.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト50.46%

上位25銘柄のウェイト69.13%

1%超のポジション20

実効ポジション数18.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.79% 推定買付額 $53,608,589 · 推定売付額 $407,999,595

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 87.9% はまだ保有

新規ポジション33

増加75

減少96

クローズ12

ポートフォリオ評価額 $800.0M 13F価値別で9,337件中 #2,890 位 · 31.0% トップ

ポジション 217

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 12.5%

Industrials 5.7%

Financials 4.7%

Healthcare 4.2%

Communication Services 3.9%

Retail 3.4%

Consumer products 1.9%

Energy 1.7%

Materials 1.0%

Consumer Discretionary 1.0%

Utilities 0.7%

Consumer Staples 0.5%

Real Estate 0.3%

その他/マッピングなし 58.6%

ポートフォリオ全体 217 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
IVV iShares Trust	$156,080,970	19.51%	208,416	$-112,480,952	下落 ×1
IJH iShares Trust	$59,887,089	7.49%	776,645	$-38,289,295	下落 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$38,003,855	4.75%	426,053	$13,474,668	上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29,946,871	3.74%	103,493	$3,526,965	上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28,158,794	3.52%	291,832	$14,087,703	上昇 ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$19,550,764	2.44%	417,413	$213,998	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19,268,372	2.41%	53,917	$3,433,058	下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18,452,525	2.31%	48,848	$2,898,727	下落 ×3
IJR iShares Trust	$17,629,639	2.20%	118,870	$-16,006,833	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16,655,807	2.08%	44,652	$-17,721,779	下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15,290,814	1.91%	527,998	$-11,168,580	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$14,571,900	1.82%	99,372	$-12,496,742	下落 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$13,402,612	1.68%	264,769	$128,262	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11,777,689	1.47%	35,981	$1,189,011	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11,480,461	1.44%	57,377	$1,666,092	上昇 ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11,000,724	1.38%	289,037	$-7,679,674	下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10,902,892	1.36%	15,875	$-7,604,074	下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$9,358,901	1.17%	4,704	$3,095,649	下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$8,416,818	1.05%	24,681	$80,184	下落 ×1
TT Trane Technologies plc	$8,305,780	1.04%	16,910	$1,226,782	下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$7,281,829	0.91%	97,953	$-6,696,619	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7,175,192	0.90%	14,339	$491,112	上昇 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7,001,821	0.88%	88,597	$78,934	上昇 ×3
SPY SPY	$6,995,835	0.87%	9,368	$851,210	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6,442,740	0.81%	25,603	$937,508	上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6,083,518	0.76%	23,953	$-5,477,850	下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$5,954,868	0.74%	46,341	$482,381	上昇 ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$5,688,673	0.71%	81,185	$-4,025,761	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5,604,699	0.70%	15,478	$300,078	上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$5,291,569	0.66%	34,928	$-5,953,919	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,213,056	0.65%	21,872	$766,771	上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5,141,595	0.64%	14,579	$-4,076,827	下落 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock	$4,891,770	0.61%	57,836	$1,009,971	上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$4,753,611	0.59%	48,343		上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4,601,771	0.58%	52,430	$-88,665	上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,598,990	0.57%	40,606	$-5,331,940	下落 ×1
V Visa Inc.	$4,242,177	0.53%	12,365	$539,398	上昇 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$4,214,876	0.53%	15,583	$-3,606,164	下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$4,120,662	0.52%	11,026	$-1,888,372	下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4,117,530	0.51%	33,160	$-3,654,664	上昇 ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$3,999,474	0.50%	92,260	$387,525	下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,871,765	0.48%	10,463	$-3,057,229	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3,862,322	0.48%	91,222	$-487,305	上昇 ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$3,845,581	0.48%	32,596	$-3,266,683	下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$3,753,114	0.47%	7,369	$-5,775,098	下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3,745,037	0.47%	45,312	$337,640	上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3,594,728	0.45%	7,170	$-3,393,776	下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3,511,492	0.44%	38,698	$-440,234	上昇 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3,500,710	0.44%	11,940	$148,982	上昇 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,500,304	0.44%	126,365	$-2,791,140	下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3,311,150	0.41%	2,818	$1,660,677	上昇 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$3,305,650	0.41%	42,632	$-4,313,308	下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2,727,680	0.34%	31,039	$509,888	上昇 ×1
QUAL iShares Trust	$2,535,837	0.32%	11,556	$406,652	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,455,155	0.31%	6,949	$173,427	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,439,164	0.30%	3,312	$944,124	上昇 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2,318,902	0.29%	21,020	$-1,748,574	下落 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$2,314,900	0.29%	70,727	$575,692	上昇 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$2,300,866	0.29%	30,471	$-385,458
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$2,291,327	0.29%	7,740	$-459,401	上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2,228,298	0.28%	36,892	$-1,618,278	下落 ×1
EFV iShares Trust	$2,182,094	0.27%	28,505	$318,536	上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$2,150,205	0.27%	87,585	$-249,551	上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2,113,940	0.26%	4,961	$449,814	下落 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,009,132	0.25%	41,753	$60,788	上昇 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,978,944	0.25%	6,587	$-1,181,670	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,952,323	0.24%	22,665	$-1,973,029	上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,731,439	0.22%	9,126	$19,880	下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,644,451	0.21%	6,950	$-1,464,701	下落 ×1
RLY SSGA Active Trust	$1,643,480	0.21%	47,623	$227,294	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,634,544	0.20%	1,535	$-254,614	下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,612,259	0.20%	22,628	$-1,153,313	下落 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1,519,381	0.19%	21,250	$175,595	上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,501,498	0.19%	9,058	$-1,737,138	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,491,675	0.19%	12,700	$552,629	上昇 ×4
AGG iShares Trust	$1,435,107	0.18%	14,499	$278,741	上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1,434,347	0.18%	8,433	$-1,539,253	下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1,392,716	0.17%	29,302	$-724,318	下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,348,412	0.17%	2,647	$-1,186,436	下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1,323,654	0.17%	1,856	$378,620	上昇 ×1
IEMG iShares, Inc.	$1,311,180	0.16%	15,828	$511,730	上昇 ×1
EFG iShares Trust	$1,246,124	0.16%	10,015	$315,239	上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,245,983	0.16%	5,856	$333,501	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,226,585	0.15%	8,785		上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1,199,280	0.15%	3,812	$-989,588	下落 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$1,193,743	0.15%	6,448	$-1,021,845	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,180,446	0.15%	1,633	$895,048	上昇 ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock	$1,158,490	0.14%	3,840	$187,153	下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1,152,301	0.14%	19,305	$-905,823	下落 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1,137,169	0.14%	19,718	$184,958	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,133,115	0.14%	5,947	$544,101	上昇 ×1
EFA iShares Trust	$1,108,508	0.14%	10,671	$-918,642	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,092,025	0.14%	7,987	$-937,188	下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1,086,893	0.14%	11,389	$144,470	上昇 ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock	$1,072,355	0.13%	60,964	$-215,648	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,060,376	0.13%	884	$302,444	上昇 ×3
EEM iShares, Inc.	$1,036,742	0.13%	15,155	$-631,890	下落 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1,018,665	0.13%	15,078	$204,831	上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$973,824	0.12%	4,468	$-762,610	下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$953,319	0.12%	7,531	$72,554	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AVDE	$38,003,855	4.75%	4倍増
NVDA	$11,480,461	1.44%	4倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$7,175,192	0.90%	4倍増
VCSH	$7,001,821	0.88%	3倍増
ABBV	$6,442,740	0.81%	4倍増
MRK	$5,954,868	0.74%	4倍増
AMGN	$5,604,699	0.70%	4倍増
AMZN	$5,213,056	0.65%	4倍増
NEE	$4,601,771	0.58%	4倍増
V	$4,242,177	0.53%	4倍増
VZ	$3,862,322	0.48%	4倍増
VCIT	$3,745,037	0.47%	3倍増
ABT	$3,511,492	0.44%	4倍増
APD	$3,500,710	0.44%	4倍増
SCHC	$2,009,132	0.25%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
PAYX	$4,753,611	48,343	0.59%
INTC	$1,226,585	8,785	0.15%
GWW	$875,014	643	0.11%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$776,281	5,678	0.10%
RBIL	$589,658	11,819	0.07%
MU	$567,948	492	0.07%
TBIL	$478,723	9,601	0.06%
VO	$458,283	5,688	0.06%
AMD	$436,952	752	0.05%
SBUX	$432,855	4,236	0.05%
GS	$427,753	423	0.05%
EUSA	$419,306	3,672	0.05%
RIVN	$414,492	23,890	0.05%
KLAC	$339,062	1,124	0.04%
TXN	$291,329	977	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	削減	-184K	-$112.5M
IJH	削減	-694K	-$38.3M
MSFT	削減	-43K	-$17.7M
IJR	削減	-161K	-$16.0M
AVEM	買い増し	+117K	+$14.1M
AVDE	買い増し	+136K	+$13.5M
PG	削減	-89K	-$12.5M
SCHB	削減	-523K	-$11.2M
FNDA	削減	-288K	-$7.7M
VOO	削減	-15K	-$7.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
FISV	2025年12月31日	38,139	$4,917,262	-31.3%
EOG	2025年12月31日	20,476	$2,295,806	37.2%
UPS	2025年9月30日	22,414	$2,262,511	11.5%
SLB	2025年12月31日	63,031	$2,166,376	31.0%
ADBE	2025年9月30日	5,026	$1,944,459	-32.3%
EFV	2025年12月31日	24,436	$1,657,461
TROW	2025年12月31日	15,930	$1,635,011	1.5%
TGT	2025年12月31日	14,991	$1,344,663	56.5%
AGG	2025年12月31日	11,275	$1,130,303
VTEB	2025年12月31日	20,036	$1,003,220
IBDQ	2025年12月31日	39,496	$994,907
IEI	2025年12月31日	8,322	$994,527
NDSN	2025年12月31日	4,043	$917,471	39.1%
DEO	2026年3月31日	10,344	$892,368	12.8%
IEF	2025年12月31日	8,769	$845,853
VTV	2025年12月31日	4,463	$832,260
EFG	2025年12月31日	7,283	$829,359
CMI	2025年12月31日	1,849	$780,981	2.5%
SYK	2026年6月30日	2,142	$732,314	-9.4%
GLDM	2025年12月31日	8,772	$670,588	-4.1%
IBMN	2025年12月31日	15,160	$406,140
CRS	2026年6月30日	1,000	$394,150	-36.4%
PM	2025年12月31日	2,419	$392,333	18.2%
T	2026年6月30日	13,138	$345,485	17.1%
DFCF	2025年12月31日	7,603	$325,104
HI	2026年6月30日	10,000	$317,200	追跡終了
CI	2025年9月30日	855	$282,646	-5.9%
BSV	2025年12月31日	3,490	$275,396
OTIS	2026年6月30日	3,096	$267,092	-8.0%
IWB	2025年12月31日	697	$254,882
VOT	2025年12月31日	855	$251,287
ZTEN	2026年6月30日	4,896	$251,189
VOT	2026年6月30日	854	$238,478
SCHO	2026年6月30日	9,666	$235,557	-1.1%
SCHO	2025年12月31日	9,553	$233,092	-2.0%
BTC	2026年3月31日	5,896	$228,353	26.4%
AMP	2026年6月30日	463	$226,981	7.9%
USRT	2025年12月31日	3,852	$226,202
DFUV	2026年6月30日	4,611	$214,826
IGSB	2025年12月31日	3,997	$211,984
ADP	2026年3月31日	823	$211,748	28.1%
TRI	2025年9月30日	1,048	$210,785	-37.5%
SBUX	2025年9月30日	2,287	$209,556	11.6%
MDU	2026年6月30日	10,000	$207,200	-11.9%
ZBH	2025年12月31日	2,075	$204,388	1.8%
ATI	2026年6月30日	1,400	$203,644	-2.0%
UNH	2026年3月31日	608	$200,707	39.9%