REX COIN Growth & Income ETF (COII)
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ファンドフロー（SEC報告）
先月（3月 2026）
+$47K
四半期末 3月 2026
-$316K
過去10ヶ月
+$9.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.2M | 117.96 | 3,181,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $46K | 1.72 | 195 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $39K | 1.46 | 39,163 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | -$10K | -0.39 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$29K | -1.07 | -88 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$591K | -21.99 | -195 | DE | US |
配当金 1件の支払い
$0.04TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月9日 | $0.0441 |