Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000083811 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$12.8M
- 四半期末 3月 2026
- -$25.2M
- 過去12ヶ月
- +$303.9M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $195.3M | 24.44 | 92 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $189.2M | 23.69 | 89 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $181.0M | 22.65 | 84 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $152.4M | 19.08 | 71 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 6.00 | 479,558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32.0M | 4.01 | 32,019,335 | STIV | US |
機関投資家（13F） 47 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6,359,985 | 17.20% | 204,304 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6,128,407 | 16.57% | 196,865 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,705,825 | 10.02% | 119,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $3,266,066 | 8.83% | 104,917 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3,212,896 | 8.69% | 103,209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2,656,579 | 7.18% | 74,623 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,443,753 | 3.90% | 46,372 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,086,437 | 2.94% | 34,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891,874 | 2.41% | 28,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887,205 | 2.40% | 28,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790,702 | 2.14% | 25,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664,122 | 1.80% | 21,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642,478 | 1.74% | 20,639 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638,165 | 1.73% | 20,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532,487 | 1.44% | 17,105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519,871 | 1.41% | 16,700 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505,520 | 1.37% | 14,200 | プットオプション | 2025年9月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $429,493 | 1.16% | 13,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $401,736 | 1.09% | 12,905 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $395,692 | 1.07% | 12,711 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323,877 | 0.88% | 10,404 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275,501 | 0.75% | 8,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186,842 | 0.51% | 6,002 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175,510 | 0.47% | 5,638 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $172,149 | 0.47% | 5,530 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $161,828 | 0.44% | 5,247 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Allworth Financial LP | $157,581 | 0.43% | 5,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $124,520 | 0.34% | 4,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $43,268 | 0.12% | 1,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $41,808 | 0.11% | 1,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37,757 | 0.10% | 1,377 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35,997 | 0.10% | 1,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $28,624 | 0.08% | 920 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21,230 | 0.06% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15,534 | 0.04% | 499 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,632 | 0.02% | 181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3,702 | 0.01% | 135 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| FMR LLC | $1,961 | 0.01% | 63 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,020 | 0.00% | 33 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0.00% | 26 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0.00% | 23 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0.00% | 14,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0.00% | 11,808 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0.00% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $9 | 0.00% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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