T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000077051 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $815.6M
- 保有銘柄
- 111
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 17.55%
- 実効ポジション数
- 90.2
- 1%超のポジション
- 38
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$5.1M
- 四半期末 5月 2026
- +$33.5M
- 過去12ヶ月
- +$63.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 111保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $21.8M | 2.68 | 21,846,578 | STIV | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $20.1M | 2.47 | 20,110,723 | STIV | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AE3 | $16.1M | 1.97 | 17,525,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $15.6M | 1.91 | 14,595,000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD PPTY REIT INC 144A | 11284DAC9 | $12.6M | 1.54 | 12,729,000 | DBT | US |
| VICTRA TL B 1L BANKDEBT | 50226BAN8 | $12.2M | 1.49 | 12,316,997 | LON | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE 144A | 053773BJ5 | $11.9M | 1.46 | 11,511,000 | DBT | US |
| VARSITY BRANDS INC TL B 1L USD BANKDEBT | 92227QAG1 | $11.7M | 1.43 | 11,668,405 | LON | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A | 96949VAL7 | $11.0M | 1.35 | 10,580,000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL EST/CO-ISS 144A | 75606DAS0 | $10.2M | 1.26 | 10,156,349 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A | 40390DAE5 | $10.2M | 1.25 | 10,125,000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC 144A | 42704LAK0 | $10.1M | 1.24 | 10,170,000 | DBT | US |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A | 018581AR9 | $9.8M | 1.20 | 9,541,000 | DBT | US |
| ONESKY FLIGHT LLC 144A | 68278CAA3 | $9.7M | 1.19 | 9,250,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 88033GDW7 | $9.7M | 1.19 | 9,770,000 | DBT | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAD8 | $9.5M | 1.16 | 9,140,000 | DBT | CL |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $9.4M | 1.16 | 8,934,000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC 144A | 92921EAA0 | $9.3M | 1.15 | 8,807,000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $9.3M | 1.14 | 8,935,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCT8 | $9.2M | 1.12 | 9,040,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 65346UAA7 | $9.0M | 1.10 | 8,933,000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAN8 | $9.0M | 1.10 | 8,916,000 | DBT | US |
| ESAB CORP 144A | 29605JAB2 | $9.0M | 1.10 | 8,895,000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 03772CAA1 | $8.9M | 1.09 | 8,847,000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN 144A | 00188QAA4 | $8.7M | 1.07 | 8,710,000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC 144A | 33767DAF2 | $8.6M | 1.06 | 8,642,000 | DBT | US |
| USA COM PART/USA COM FIN 144A | 91740PAH1 | $8.6M | 1.06 | 8,608,000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $8.5M | 1.04 | 7,840,000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CM3 | $8.4M | 1.03 | 8,145,000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBQ2 | $8.4M | 1.03 | 7,994,000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAL2 | $8.3M | 1.02 | 8,150,000 | DBT | US |
| IQVIA INC 144A | 46266TAG3 | $8.3M | 1.02 | 8,145,000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAG8 | $8.3M | 1.01 | 7,869,000 | DBT | US |
| BENDING SPOONS TL B 1L BANKDEBT | 08167PAD8 | $8.2M | 1.01 | 8,566,000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $8.2M | 1.01 | 7,884,000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC 144A | 626738AG3 | $8.2M | 1.00 | 8,162,000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 982911AA7 | $8.2M | 1.00 | 7,781,000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $8.2M | 1.00 | 9,560,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $8.1M | 0.99 | 7,978,000 | DBT | US |
| BROADSTREET PARTNERS INC 144A | 11135RAA3 | $8.1M | 0.99 | 8,195,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BW6 | $8.0M | 0.99 | 7,949,000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $8.0M | 0.98 | 7,969,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP 144A | 86765KAE9 | $8.0M | 0.98 | 7,660,000 | DBT | US |
| RXO INC 144A | 74982TAA1 | $8.0M | 0.98 | 7,939,000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $8.0M | 0.98 | 7,998,000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FIN 144A | 37230JAB8 | $8.0M | 0.98 | 7,670,000 | DBT | DK |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | 292554AS1 | $7.9M | 0.97 | 7,865,000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 144A | 57763RAE7 | $7.9M | 0.97 | 7,840,000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $7.9M | 0.97 | 7,810,000 | DBT | US |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA 144A | 81282UAG7 | $7.9M | 0.97 | 8,143,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 36 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28,307,001 | 36.66% | 548,958 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Souders Financial Advisors | $9,210,054 | 11.93% | 178,611 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7,913,731 | 10.25% | 153,029 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7,074,616 | 9.16% | 137,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $4,311,522 | 5.58% | 83,614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2,736,123 | 3.54% | 53,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,321,023 | 3.01% | 44,977 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1,889,085 | 2.45% | 36,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $1,782,087 | 2.31% | 34,560 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1,520,788 | 1.97% | 29,493 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,135,564 | 1.47% | 22,022 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,088,669 | 1.41% | 21,131 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903,470 | 1.17% | 17,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $840,740 | 1.09% | 16,304 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789,223 | 1.02% | 15,305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $778,735 | 1.01% | 15,102 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717,032 | 0.93% | 13,905,384 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vines Capital Management, LLC | $716,702 | 0.93% | 13,899 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682,861 | 0.88% | 13,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516,476 | 0.67% | 10,011 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $413,950 | 0.54% | 8,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388,693 | 0.50% | 7,538 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $362,089 | 0.47% | 7,022 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308,900 | 0.40% | 5,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $242,356 | 0.31% | 4,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109,060 | 0.14% | 2,115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75,388 | 0.10% | 1,462 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35,530 | 0.05% | 689 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20,935 | 0.03% | 406 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,652 | 0.01% | 129 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,600 | 0.01% | 128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,578 | 0.00% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,598 | 0.00% | 31 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0.00% | 11,506 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $52 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
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