Roundhill Uranium ETF (UX)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000084168 · SEC EDGAR で表示 ↗
$31.15
2026年8月27日現在
▲ +0.03 (+0.10%)
1日の変動
$28.47 – $31.22
52週範囲
- 純資産
- $4.4M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 95.14%
- 実効ポジション数
- 1.3
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
UX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +8.60% | ▲ +8.60% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$1.3M
- 過去12ヶ月
- +$3.1M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $3.7M | 84.04 | 3,700,000 | DBT | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $870K | 19.78 | 47,338 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $277K | 6.31 | 277,486 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$24K | -0.54 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$635K | -14.45 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 1件の支払い
1.41%
TTM利回り
$0.44
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.4400 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,253,694 | 35.35% | 45,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,248,306 | 35.20% | 45,404 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $715,073 | 20.16% | 26,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233,693 | 6.59% | 8,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $95,539 | 2.69% | 3,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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