Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000087669 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$4.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$3.3M
- 過去12ヶ月
- +$50.0M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $77.7M | 50.99 | 348 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $52.9M | 34.72 | 238 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $11.9M | 7.79 | 118,679 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $6.8M | 4.45 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 1.84 | 2,802,208 | STIV | US |
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4,973,201 | 44.76% | 168,184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2,451,979 | 22.07% | 73,259 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,482,551 | 13.34% | 50,137 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1,076,969 | 9.69% | 36,421 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282,453 | 2.54% | 9,552 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $244,840 | 2.20% | 8,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Claro Advisors Inc. | $225,855 | 2.03% | 7,638 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $138,979 | 1.25% | 4,700 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $133,370 | 1.20% | 4,543 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Belvedere Trading LLC | $85,250 | 0.77% | 2,883 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5,914 | 0.05% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,805 | 0.05% | 196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3,214 | 0.03% | 108,676 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,005 | 0.01% | 34 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $119 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $58 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $30 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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