Tidal Trust II (SPYT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000084178 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $152.3M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.19%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$445K
- 四半期末 5月 2026
- -$4.2M
- 過去12ヶ月
- +$39.8M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100.10 | 200,640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0.29 | 439,056 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $26K | 0.02 | 202 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$332K | -0.22 | -202 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4,670,582 | 36.57% | 266,130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2,857,614 | 22.37% | 162,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $2,086,785 | 16.34% | 118,905 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $651,989 | 5.10% | 37,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552,404 | 4.32% | 31,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527,926 | 4.13% | 30,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402,965 | 3.15% | 22,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392,319 | 3.07% | 22,354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336,188 | 2.63% | 19,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247,104 | 1.93% | 14,080 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21,060 | 0.16% | 1,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8,876 | 0.07% | 544 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8,630 | 0.07% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,406 | 0.05% | 365 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2,036 | 0.02% | 116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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