Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000088755 · SEC EDGAR で表示 ↗
$22.98
2026年8月27日現在
▼ -0.30 (-1.29%)
1日の変動
$21.54 – $24.00
52週範囲
- 純資産
- $25.0M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.03%
- 実効ポジション数
- 1.4
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
METW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +6.50% | ▲ +6.50% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$1.8M
- 四半期末 6月 2026
- +$1.1M
- 過去12ヶ月
- +$45.5M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79.57 | 19,900,000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23.81 | 10,557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9.17 | 2,291,131 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$3.1M | -12.52 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
Communication Services
23.8%
その他/マッピングなし
76.2%
配当金 60件の支払い
56.58%
TTM利回り
$13.00
TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.2480 |
| 2026年8月10日 | $0.1000 |
| 2026年8月3日 | $0.1100 |
| 2026年7月27日 | $0.2010 |
| 2026年7月20日 | $0.3550 |
| 2026年7月13日 | $0.2580 |
| 2026年7月6日 | $0.1220 |
| 2026年6月29日 | $0.2120 |
| 2026年6月22日 | $0.1330 |
| 2026年6月15日 | $0.1180 |
| 2026年6月8日 | $0.2580 |
| 2026年6月1日 | $0.1850 |
| 2026年5月26日 | $0.2120 |
| 2026年5月18日 | $0.1910 |
| 2026年5月11日 | $0.0630 |
| 2026年5月4日 | $0.2020 |
| 2026年4月27日 | $0.3070 |
| 2026年4月20日 | $0.2830 |
| 2026年4月13日 | $0.2750 |
| 2026年4月6日 | $0.0680 |
| 2026年3月30日 | $0.1680 |
| 2026年3月23日 | $0.1520 |
| 2026年3月16日 | $0.2300 |
| 2026年3月9日 | $0.2120 |
| 2026年3月2日 | $0.2740 |
| 2026年2月23日 | $0.1780 |
| 2026年2月17日 | $0.1000 |
| 2026年2月9日 | $0.3180 |
| 2026年2月2日 | $0.3300 |
| 2026年1月26日 | $0.1250 |
| 2026年1月20日 | $0.2290 |
| 2026年1月12日 | $0.1900 |
| 2026年1月5日 | $0.2920 |
| 2025年12月29日 | $0.3150 |
| 2025年12月22日 | $0.2150 |
| 2025年12月15日 | $0.3540 |
| 2025年12月8日 | $0.3460 |
| 2025年12月1日 | $0.2610 |
| 2025年11月24日 | $0.2750 |
| 2025年11月17日 | $0.2430 |
| 2025年11月10日 | $0.1120 |
| 2025年11月3日 | $0.4070 |
| 2025年10月27日 | $0.4110 |
| 2025年10月20日 | $0.5590 |
| 2025年10月14日 | $0.4040 |
| 2025年10月6日 | $0.4040 |
| 2025年9月29日 | $0.6480 |
| 2025年9月22日 | $0.3730 |
| 2025年9月15日 | $0.3990 |
| 2025年9月8日 | $0.3060 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11,237,016 | 91.65% | 462,619 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $456,652 | 3.72% | 18,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $315,794 | 2.58% | 13,001 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $211,983 | 1.73% | 7,771 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $22,881 | 0.19% | 942 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17,003 | 0.14% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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