Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000092331 · SEC EDGAR で表示 ↗
$41.63
2026年8月27日現在
▲ +0.71 (+1.74%)
1日の変動
$37.50 – $44.89
52週範囲
- 純資産
- $25.0M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.91%
- 実効ポジション数
- 2.6
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ARMW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -3.06% | ▼ -3.06% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$15.1M
- 四半期末 6月 2026
- +$19.1M
- 過去9ヶ月
- +$28.5M
10月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55.59 | 13,900,000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22.56 | 15,887 | EC | GB |
| 不明な証券 | — | $3.1M | 12.49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9.27 | 2,315,660 | STIV | US |
セクター別内訳
Technology
22.6%
その他/マッピングなし
77.4%
配当金 42件の支払い
67.99%
TTM利回り
$28.31
TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $1.0080 |
| 2026年8月10日 | $0.4990 |
| 2026年8月3日 | $0.7850 |
| 2026年7月27日 | $0.4930 |
| 2026年7月20日 | $1.2900 |
| 2026年7月13日 | $0.9950 |
| 2026年7月6日 | $0.4700 |
| 2026年6月29日 | $2.6470 |
| 2026年6月22日 | $2.1570 |
| 2026年6月15日 | $1.3300 |
| 2026年6月8日 | $1.9920 |
| 2026年6月1日 | $1.6000 |
| 2026年5月26日 | $0.6100 |
| 2026年5月18日 | $0.6570 |
| 2026年5月11日 | $0.4300 |
| 2026年5月4日 | $1.1400 |
| 2026年4月27日 | $0.5860 |
| 2026年4月20日 | $0.3640 |
| 2026年4月13日 | $0.4450 |
| 2026年4月6日 | $0.5140 |
| 2026年3月30日 | $0.4390 |
| 2026年3月23日 | $0.2990 |
| 2026年3月16日 | $0.1580 |
| 2026年3月9日 | $0.3310 |
| 2026年3月2日 | $0.3060 |
| 2026年2月23日 | $0.3350 |
| 2026年2月17日 | $0.4130 |
| 2026年2月9日 | $0.1550 |
| 2026年2月2日 | $0.3840 |
| 2026年1月26日 | $0.1850 |
| 2026年1月20日 | $0.2290 |
| 2026年1月12日 | $0.3420 |
| 2026年1月5日 | $0.2810 |
| 2025年12月29日 | $0.1660 |
| 2025年12月22日 | $0.2810 |
| 2025年12月15日 | $0.5000 |
| 2025年12月8日 | $0.5090 |
| 2025年12月1日 | $0.3830 |
| 2025年11月24日 | $0.3450 |
| 2025年11月17日 | $0.3530 |
| 2025年11月10日 | $0.7280 |
| 2025年11月3日 | $1.1710 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573,000 | 38.39% | 8,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,026 | 35.51% | 7,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298,748 | 20.01% | 4,171 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $78,788 | 5.28% | 1,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10,314 | 0.69% | 144 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,862 | 0.12% | 26 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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