Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000092337 · SEC EDGAR で表示 ↗
$39.11
2026年8月28日現在
▲ +0.50 (+1.28%)
1日の変動
$38.45 – $40.68
52週範囲
- 純資産
- $11.7M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.05%
- 実効ポジション数
- 1.6
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
COSW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -3.86% | ▼ -3.86% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- -$452K
- 過去9ヶ月
- +$12.6M
10月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77.04 | 9,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12.11 | 1,412,257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8.50 | 1,060 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $280K | 2.40 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
Retail
8.5%
その他/マッピングなし
91.5%
配当金 42件の支払い
24.42%
TTM利回り
$9.55
TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.1750 |
| 2026年8月10日 | $0.2240 |
| 2026年8月3日 | $0.1680 |
| 2026年7月27日 | $0.2410 |
| 2026年7月20日 | $0.1040 |
| 2026年7月13日 | $0.1760 |
| 2026年7月6日 | $0.1750 |
| 2026年6月29日 | $0.1110 |
| 2026年6月22日 | $0.2130 |
| 2026年6月15日 | $0.2290 |
| 2026年6月8日 | $0.0630 |
| 2026年6月1日 | $0.1660 |
| 2026年5月26日 | $0.2820 |
| 2026年5月18日 | $0.1960 |
| 2026年5月11日 | $0.2050 |
| 2026年5月4日 | $0.2290 |
| 2026年4月27日 | $0.2050 |
| 2026年4月20日 | $0.1640 |
| 2026年4月13日 | $0.3040 |
| 2026年4月6日 | $0.2570 |
| 2026年3月30日 | $0.1390 |
| 2026年3月23日 | $0.2530 |
| 2026年3月16日 | $0.2070 |
| 2026年3月9日 | $0.8980 |
| 2026年3月2日 | $0.1490 |
| 2026年2月23日 | $0.2790 |
| 2026年2月17日 | $0.2990 |
| 2026年2月9日 | $0.1330 |
| 2026年2月2日 | $0.2630 |
| 2026年1月26日 | $0.2820 |
| 2026年1月20日 | $0.2740 |
| 2026年1月12日 | $0.1370 |
| 2026年1月5日 | $0.2460 |
| 2025年12月29日 | $0.1380 |
| 2025年12月22日 | $0.2040 |
| 2025年12月15日 | $0.2050 |
| 2025年12月8日 | $0.2910 |
| 2025年12月1日 | $0.2130 |
| 2025年11月24日 | $0.2820 |
| 2025年11月17日 | $0.3100 |
| 2025年11月10日 | $0.2160 |
| 2025年11月3日 | $0.2460 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6,609,090 | 94.37% | 164,212 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $393,938 | 5.63% | 9,788 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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