Build Bond Innovation ETF (BFIX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000074231 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.01
2026年8月27日現在
▼ -0.01 (-0.02%)
1日の変動
$24.95 – $25.11
52週範囲
- 純資産
- $11.9M
- 保有銘柄
- 116
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 46.16%
- 実効ポジション数
- 35.1
- 1%超のポジション
- 24
このページについて
BFIX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.04% | ▲ +0.04% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- -$633K
- 過去12ヶ月
- +$647K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 116保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNE7 | $649K | 5.45 | 650,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $648K | 5.44 | 650,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQH7 | $647K | 5.43 | 650,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQA2 | $630K | 5.29 | 640,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPB1 | $526K | 4.42 | 530,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMP3 | $520K | 4.37 | 520,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $497K | 4.17 | 500,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPL9 | $485K | 4.07 | 490,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $456K | 3.83 | 460,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNP2 | $439K | 3.69 | 440,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $395K | 3.32 | 400,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMH1 | $350K | 2.94 | 350,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMV0 | $320K | 2.69 | 320,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQV6 | $300K | 2.52 | 300,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLY5 | $270K | 2.27 | 270,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMY4 | $219K | 1.84 | 220,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPT2 | $167K | 1.41 | 170,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CME8 | $150K | 1.26 | 150,000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HH9 | $150K | 1.26 | 151,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $133K | 1.12 | 133,000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $129K | 1.09 | 130,000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $127K | 1.07 | 130,000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AE6 | $121K | 1.01 | 122,000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAU8 | $120K | 1.01 | 121,000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $118K | 0.99 | 119,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DP9 | $114K | 0.96 | 115,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $101K | 0.85 | 102,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $100K | 0.84 | 102,000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $97K | 0.82 | 98,000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $89K | 0.75 | 86,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAU3 | $84K | 0.71 | 85,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AN1 | $82K | 0.69 | 82,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $80K | 0.67 | 79,000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $79K | 0.67 | 81,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $76K | 0.64 | 76,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMS1 | $76K | 0.64 | 76,000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AS4 | $75K | 0.63 | 80,000 | DBT | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BE3 | $72K | 0.60 | 71,000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $70K | 0.59 | 70,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8N5 | $70K | 0.59 | 70,000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BD9 | $68K | 0.58 | 73,000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AY1 | $67K | 0.56 | 67,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $67K | 0.56 | 67,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $67K | 0.56 | 67,000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $64K | 0.53 | 64,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $64K | 0.53 | 64,000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AK1 | $62K | 0.52 | 62,000 | DBT | LU |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BZ1 | $61K | 0.51 | 61,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DD8 | $54K | 0.45 | 52,000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAP6 | $51K | 0.42 | 52,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 53件の支払い
3.50%
TTM利回り
$0.88
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0700 |
| 2026年6月29日 | $0.0760 |
| 2026年5月28日 | $0.0690 |
| 2026年4月29日 | $0.0750 |
| 2026年3月30日 | $0.0780 |
| 2026年2月26日 | $0.0650 |
| 2026年1月29日 | $0.0680 |
| 2025年12月18日 | $0.0870 |
| 2025年11月25日 | $0.0730 |
| 2025年10月30日 | $0.0760 |
| 2025年9月25日 | $0.0700 |
| 2025年8月28日 | $0.0680 |
| 2025年7月30日 | $0.0920 |
| 2025年6月26日 | $0.0690 |
| 2025年5月29日 | $0.0890 |
| 2025年4月29日 | $0.0730 |
| 2025年3月27日 | $0.0770 |
| 2025年2月27日 | $0.0800 |
| 2025年1月30日 | $0.0890 |
| 2024年12月24日 | $0.1000 |
| 2024年11月27日 | $0.0960 |
| 2024年10月30日 | $0.0900 |
| 2024年9月27日 | $0.0850 |
| 2024年8月29日 | $0.0870 |
| 2024年7月30日 | $0.0970 |
| 2024年6月27日 | $0.0780 |
| 2024年5月30日 | $0.0900 |
| 2024年4月26日 | $0.0930 |
| 2024年3月26日 | $0.0840 |
| 2024年2月27日 | $0.1240 |
| 2024年1月29日 | $0.0630 |
| 2023年12月27日 | $0.0890 |
| 2023年11月28日 | $0.0800 |
| 2023年10月27日 | $0.0940 |
| 2023年9月27日 | $0.0560 |
| 2023年8月29日 | $0.0920 |
| 2023年7月27日 | $0.0750 |
| 2023年6月28日 | $0.0770 |
| 2023年5月26日 | $0.0850 |
| 2023年4月26日 | $0.0730 |
| 2023年3月29日 | $0.0830 |
| 2023年2月24日 | $0.0460 |
| 2023年1月27日 | $0.1390 |
| 2022年12月23日 | $0.0700 |
| 2022年11月28日 | $0.0780 |
| 2022年10月27日 | $0.0550 |
| 2022年9月28日 | $0.0540 |
| 2022年8月29日 | $0.0420 |
| 2022年7月27日 | $0.0130 |
| 2022年6月28日 | $0.0150 |
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1,591,909 | 28.54% | 63,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,049,627 | 18.82% | 41,851 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929,189 | 16.66% | 37,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746,986 | 13.39% | 29,784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541,203 | 9.70% | 21,652 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411,358 | 7.37% | 16,402 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241,310 | 4.33% | 9,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67,000 | 1.20% | 2,678 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE レバレッジ/インバース | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… レバレッジ/インバース | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples レバレッジ/インバース | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |