State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
$21.69
▼ -0.14 (-0.64%)
1日の変動
$21.41 – $24.07
52週範囲
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XLUI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.83% | ▼ -5.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -8.83% | ▼ -7.96% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$2.9M
四半期末 6月 2026
+$11.8M
過去12ヶ月
+$21.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99.35 | 470,554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0.65 | 139,802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0.47 | 100,244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0.01 | 3,156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0.01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0.02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0.66 | -4,344 | DE | US |
配当金 14件の支払い
16.21%TTM利回り
$3.52TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.4170 |
| 2026年9月1日 | $0.2190 |
| 2026年8月3日 | $0.1450 |
| 2026年7月1日 | $0.3370 |
| 2026年6月1日 | $0.2720 |
| 2026年5月1日 | $0.2760 |
| 2026年4月1日 | $0.4170 |
| 2026年3月2日 | $0.2250 |
| 2026年2月2日 | $0.1470 |
| 2025年12月29日 | $0.5940 |
| 2025年12月1日 | $0.1980 |
| 2025年11月3日 | $0.2680 |
| 2025年10月1日 | $0.3220 |
| 2025年9月2日 | $0.3150 |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426,641 | 59.27% | 17,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256,009 | 35.56% | 10,348 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $32,829 | 4.56% | 1,308 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $2,474 | 0.34% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1,856 | 0.26% | 75 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0.00% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |