PRSD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.13%▼ -1.13%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.52%▼ -1.16%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$86.0M
四半期末 7月 2026 -$42.4M
過去11ヶ月 +$61.5M 9月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 137保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
United States Treasury 91282CJR3 $12.2M 19.89 12,312,000 DBT US
United States Treasury 91282CNU1 $8.3M 13.62 8,430,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $3.6M 5.93 3,623,808 STIV US
Woodward Capital Management 74940EAA5 $2.3M 3.72 2,314,260 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142JCBY5 $1.8M 2.89 1,776,003 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46594EAC8 $1.6M 2.69 1,667,455 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74939WAE0 $1.4M 2.27 1,390,000 ABS-MBS US
AP KONA HLDGS LP · $1.2M 2.05 1,250,000 DBT US
PFP III 69291WAG7 $1.2M 2.00 1,219,531 ABS-CBDO KY
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 233641AE9 $1.2M 1.91 1,170,732 ABS-CBDO US
AP CHIA ISSUER LLC 00188NAA1 $1.1M 1.84 1,118,039 DBT KY
AP BOSPHORUS HOLDINGS 00188MAA3 $1.0M 1.64 1,000,000 DBT KY
Cross Mortgage Trust 227925AA2 $916K 1.50 925,614 ABS-MBS US
AP ORYX HOLDINGS LLC 03744AAA0 $798K 1.31 783,869 DBT KY
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617942AA5 $737K 1.21 735,255 ABS-MBS US
AP FIDES HOLDING LLC 00188TAA8 $714K 1.17 596,534 DBT US
Lohrasp Enterprise II LLC 54143VAA4 $658K 1.08 660,000 ABS-O US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $630K 1.03 604,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AN4 $606K 0.99 604,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 $591K 0.97 600,000 DBT ES
BROADCOM INC 11135FCW9 $583K 0.95 604,000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CC0 $578K 0.95 584,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAD8 $575K 0.94 575,000 ABS-O US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $509K 0.83 514,000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $505K 0.83 495,000 DBT US
MF1 58003MAG1 $502K 0.82 500,000 ABS-CBDO US
LoanCore Issuer, Ltd. 538912AG1 $499K 0.82 500,000 ABS-CBDO US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $490K 0.80 504,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $464K 0.76 476,000 DBT US
Ascent Education Funding Trust 04362VAC9 $455K 0.74 500,000 ABS-O US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3T6 $405K 0.66 403,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $402K 0.66 424,000 DBT US
Wheels Fleet Lease Funding LLC 96328GBR7 $401K 0.66 400,000 ABS-O US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAX0 $400K 0.66 403,000 DBT US
Zayo Issuer LLC 98919WAA1 $400K 0.65 400,000 ABS-O US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVE0 $399K 0.65 400,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $382K 0.63 383,000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 691205AG3 $380K 0.62 385,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAL3 $360K 0.59 400,000 DBT ES
Iskandar Enterprise LLC 464338AA0 $354K 0.58 361,111 ABS-O US
HCA INC 404119CY3 $345K 0.57 344,000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAN5 $344K 0.56 350,000 DBT KY
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $342K 0.56 344,000 DBT US
Fannie Mae 31418FF85 $326K 0.53 327,135 ABS-MBS US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291VAE4 $306K 0.50 298,942 ABS-O US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $305K 0.50 302,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $305K 0.50 302,000 DBT US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179MBL6 $304K 0.50 302,000 DBT US
SK HYNIX INC 78392BAG2 $301K 0.49 300,000 DBT KR
CVS HEALTH CORP 126650EJ5 $299K 0.49 302,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 12件の支払い

08
3.86%TTM利回り
$0.95TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0930
2026年8月3日$0.0850
2026年7月1日$0.0870
2026年6月1日$0.0890
2026年5月1日$0.0940
2026年4月1日$0.0870
2026年3月2日$0.0760
2026年2月2日$0.0870
2025年12月18日$0.0860
2025年12月1日$0.0800
2025年11月3日$0.0840
2025年10月1日$0.0570

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Impact Partnership Wealth, LLC $37,341,591 54.52% 1,491,278 株式数 2026年6月30日
Apollo Management Holdings, L.P. $20,908,300 30.53% 834,996 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $4,957,144 7.24% 197,969 株式数 2026年6月30日
Zinnia Wealth Advisory, LLC $3,922,040 5.73% 156,631 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $541,690 0.79% 21,633 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $529,421 0.77% 21,143 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $264,673 0.39% 10,570 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $23,663 0.03% 945 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,341 0.00% 53 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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