State Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLSI)
$22.52
▼ -0.26 (-1.14%)
1日の変動
$22.52 – $24.02
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
XLSI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.75% | ▼ -4.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.92% | ▼ -4.20% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$232K
四半期末 6月 2026
+$2.1M
過去12ヶ月
+$4.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 81369Y308 | $4.6M | 98.77 | 55,694 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $32K | 0.69 | 32,272 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20K | 0.43 | 20,268 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0.14 | -548 | DE | US |
配当金 14件の支払い
12.97%TTM利回り
$2.92TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.3200 |
| 2026年9月1日 | $0.1780 |
| 2026年8月3日 | $0.1930 |
| 2026年7月1日 | $0.3480 |
| 2026年6月1日 | $0.2010 |
| 2026年5月1日 | $0.1940 |
| 2026年4月1日 | $0.3250 |
| 2026年3月2日 | $0.2960 |
| 2026年2月2日 | $0.1810 |
| 2025年12月29日 | $0.3180 |
| 2025年12月1日 | $0.1490 |
| 2025年11月3日 | $0.2180 |
| 2025年10月1日 | $0.2820 |
| 2025年9月2日 | $0.2950 |
機関投資家（13F） 1 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $594,110 | 100.00% | 25,346 | 株式数 | 2026年6月30日 |