State Street(R) Financial Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLFI)
$22.85
▼ -0.25 (-1.08%)
1日の変動
$22.85 – $24.77
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
XLFI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.45% | ▼ -6.96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.75% | ▼ -6.25% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$690K
四半期末 6月 2026
+$2.1M
過去12ヶ月
+$5.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $5.8M | 99.86 | 108,200 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0.24 | 13,926 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1K | 0.03 | 1,481 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$968 | -0.02 | -43 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0.09 | -86 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8K | -0.14 | -938 | DE | US |
配当金 14件の支払い
11.50%TTM利回り
$2.63TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.2140 |
| 2026年9月1日 | $0.1320 |
| 2026年8月3日 | $0.2110 |
| 2026年7月1日 | $0.2220 |
| 2026年6月1日 | $0.1560 |
| 2026年5月1日 | $0.1750 |
| 2026年4月1日 | $0.3350 |
| 2026年3月2日 | $0.2740 |
| 2026年2月2日 | $0.1800 |
| 2025年12月29日 | $0.2420 |
| 2025年12月1日 | $0.2680 |
| 2025年11月3日 | $0.2190 |
| 2025年10月1日 | $0.3370 |
| 2025年9月2日 | $0.3160 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334,595 | 90.91% | 14,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $31,127 | 8.46% | 1,386 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $2,326 | 0.63% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |