Series Portfolios Trust (SCAP)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000083155 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $20.4M
- 保有銘柄
- 116
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.96%
- 実効ポジション数
- 30.5
- 1%超のポジション
- 45
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$378K
- 四半期末 5月 2026
- +$378K
- 過去12ヶ月
- +$4.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 116保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $171K | 0.84 | 7,644 | EP | US |
| Genius Sports Ltd | — | $155K | 0.76 | 26,500 | EC | GB |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $132K | 0.65 | 3,567 | EP | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $131K | 0.64 | 2,038 | EP | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $106K | 0.52 | 200 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $97K | 0.48 | 1,558 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228303 | $96K | 0.47 | 4,410 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $47K | 0.23 | 1,921 | DBT | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $31K | 0.15 | 440 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23K | 0.12 | 23,499 | STIV | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $18K | 0.09 | 886 | EP | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $14K | 0.07 | 296 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $9K | 0.05 | 100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $8K | 0.04 | 100 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8K | 0.04 | 7,833 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.03 | 100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.03 | 100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.03 | 100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.02 | 50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$25 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$25 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$100 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$125 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$175 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$188 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$200 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$200 | 0.00 | -100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$225 | 0.00 | -15 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$250 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$290 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$300 | 0.00 | -100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$340 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$370 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$375 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$380 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$450 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$470 | 0.00 | -10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$500 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$550 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$700 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$712 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$875 | 0.00 | -350 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$938 | 0.00 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$975 | 0.00 | -75 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -30 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | -25 | DE | US |
セクター別内訳
Industrials
15.5%
Real Estate
9.6%
Technology
8.7%
Financials
7.4%
Consumer Discretionary
6.7%
Materials
6.4%
Financial Services
6.1%
Consumer products
5.8%
Utilities
4.5%
Energy
3.7%
Consumer Staples
3.2%
Healthcare
2.3%
Communication Services
1.9%
その他/マッピングなし
18.2%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1,101,848 | 33.42% | 28,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816,000 | 24.75% | 20,755 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625,175 | 18.96% | 15,911 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353,235 | 10.71% | 9,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $343,805 | 10.43% | 8,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49,147 | 1.49% | 1,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,505 | 0.23% | 191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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