PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September (SEPP)
$33.20
▼ -0.02 (-0.06%)
1日の変動
$32.76 – $33.42
52週範囲
上位10銘柄のウェイト103.23%
実効ポジション数2.1
1%超のポジション3
純資産
$24.6M
保有銘柄
13
時点
2026年7月31日
SEPP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.05% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.30% | · |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$652K
四半期末 7月 2026
+$3.9M
過去12ヶ月
+$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $13.1M | 53.25 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $10.8M | 43.93 | 146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $1.3M | 5.42 | 18 | DE | US |
| Prudential Government Money Market Fund Inc. | 74440W862 | $141K | 0.57 | 141,149 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $11K | 0.05 | 177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $9K | 0.04 | 146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $1K | 0.00 | 18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$377 | 0.00 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$3K | -0.01 | -146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$4K | -0.02 | -177 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$41K | -0.17 | -18 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$336K | -1.36 | -146 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | -$407K | -1.65 | -177 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17,603,983 | 80.98% | 541,661 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,369,103 | 10.90% | 72,878 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820,690 | 3.78% | 25,246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $361,000 | 1.66% | 11,091 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232,171 | 1.07% | 7,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $159,191 | 0.73% | 4,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $112,510 | 0.52% | 3,461 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $79,872 | 0.37% | 2,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $650 | 0.00% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |