Spinnaker ETF Series (RILA)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088672 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $41.9M
- 保有銘柄
- 171
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 37.01%
- 実効ポジション数
- 44.8
- 1%超のポジション
- 39
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$12.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 171保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic NV | N14506104 | $14K | 0.03 | 307 | EC | US |
| Paylocity Holding Co | 70438V106 | $14K | 0.03 | 135 | EC | US |
| Hims & Hers Health I | 433000106 | $14K | 0.03 | 510 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPO | 92511U102 | $14K | 0.03 | 932 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $14K | 0.03 | 113 | EC | US |
| Sprouts Farmers Mark | 85208M102 | $13K | 0.03 | 162 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $13K | 0.03 | 104 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $13K | 0.03 | 1,609 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $13K | 0.03 | 285 | EC | US |
| Hackett Group Inc/Th | 404609109 | $12K | 0.03 | 950 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $12K | 0.03 | 501 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $12K | 0.03 | 108 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $11K | 0.03 | 459 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | G87264100 | $11K | 0.03 | 255 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $10K | 0.02 | 171 | EC | US |
| Intapp Inc | 45827U109 | $10K | 0.02 | 427 | EC | US |
| Inspire Medical | 457730109 | $8K | 0.02 | 144 | EC | US |
| ACV Auctions Inc | 00091G104 | $8K | 0.02 | 1,547 | EC | US |
| Vertex Inc. | 92538J106 | $7K | 0.02 | 600 | EC | US |
| SPROUT SOCIAL INC | 85209W109 | $6K | 0.01 | 941 | EC | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | $5K | 0.01 | 904 | EC | US |
ページ 4
/ 4
← 前へ
次へ →
セクター別内訳
Technology
35.4%
Industrials
13.8%
Health Care
12.7%
Retail
10.4%
Consumer Discretionary
7.6%
Communication Services
7.3%
Financial Services
2.4%
Communications
2.4%
Materials
2.3%
Financials
2.1%
Telecommunication
1.0%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
1.1%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220,596 | 100.00% | 18,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |