AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU)
$31.39
▲ +0.20 (+0.64%)
1日の変動
$30.77 – $31.61
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.10%
実効ポジション数1.0
1%超のポジション2
純資産
$34.5M
保有銘柄
3
時点
2026年7月31日
NVBU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.48% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.10% | · |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$1.6M
四半期末 7月 2026
-$7.5M
過去12ヶ月
+$1.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有 · カテゴリー: DE
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | · | $34.1M | 98.96 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | · | $486K | 1.41 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | · | -$93K | -0.27 | -479 | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 26 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15,646,750 | 36.77% | 507,188 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management LLC | $6,119,732 | 14.38% | 211,397 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4,782,182 | 11.24% | 155,014 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3,603,333 | 8.47% | 127,275 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,801,550 | 6.58% | 90,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2,674,201 | 6.28% | 86,684 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,533,000 | 3.60% | 49,692 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $1,507,116 | 3.54% | 48,853 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688,202 | 1.62% | 22,308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $589,482 | 1.39% | 19,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347,618 | 0.82% | 11,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $343,391 | 0.81% | 11,131 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $304,952 | 0.72% | 9,885 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265,372 | 0.62% | 8,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262,503 | 0.62% | 8,509 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $257,906 | 0.61% | 8,360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255,082 | 0.60% | 8,333 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235,077 | 0.55% | 7,620 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $108,098 | 0.25% | 3,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75,922 | 0.18% | 2,461 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $54,604 | 0.13% | 1,770 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $44,115 | 0.10% | 1,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39,179 | 0.09% | 1,270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6,602 | 0.02% | 214 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $5,676 | 0.01% | 184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3,764 | 0.01% | 122 | 株式数 | 2026年6月30日 |