Tidal Trust II (SMCZ)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091503 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $4.8M
- 保有銘柄
- 7
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.83%
- 実効ポジション数
- 15.9
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
SMCZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.75% | — |
| 3M | ▼ -21.00% | — |
| 6M | ▼ -9.46% | — |
| 年初来 | ▼ -40.06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月1日以降 | ▼ -77.13% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$5.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$9.2M
- 過去12ヶ月
- -$1.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23.58 | 1,130,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $304K | 6.35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5.21 | 249,357 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $84K | 1.76 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $59K | 1.23 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $44K | 0.93 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $36K | 0.76 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1,365,979 | 54.20% | 151,607 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361,905 | 14.36% | 40,167 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $338,769 | 13.44% | 42,981 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298,691 | 11.85% | 33,151 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $116,004 | 4.60% | 12,875 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $36,941 | 1.47% | 4,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,469 | 0.06% | 163 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0.01% | 32,722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0.00% | 12,212 | 株式数 | 2026年6月30日 |