SPROTT FUNDS TRUST (COPJ)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000078981 · SEC EDGAR で表示 ↗
$44.78
2026年8月19日現在
▲ +0.96 (+2.19%)
1日の変動
$25.57 – $53.95
52週範囲
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COPJ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.02% | — |
| 3M | ▲ +9.00% | — |
| 6M | ▲ +55.76% | — |
| 年初来 | ▲ +10.94% | — |
| 1Y | ▲ +133.10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +146.06% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 40.22%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 2.35
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$2.7M
- 四半期末 3月 2026
- +$127.4M
- 過去12ヶ月
- +$161.7M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 51保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | US |
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機関投資家（13F） 48 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,408,312 | 14.72% | 111,321 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $3,625,182 | 12.10% | 91,545 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $3,309,372 | 11.05% | 83,570 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,726,322 | 5.76% | 43,594 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,718,640 | 5.74% | 43,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,591,722 | 5.31% | 40,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,576,516 | 5.26% | 39,811 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,488,326 | 4.97% | 37,584 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1,201,464 | 4.01% | 30,340 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1,066,745 | 3.56% | 26,938 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $822,096 | 2.74% | 20,760 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643,698 | 2.15% | 16,255 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $547,475 | 1.83% | 2,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $526,205 | 1.76% | 13,288 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $463,320 | 1.55% | 11,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $452,390 | 1.51% | 11,424 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $447,124 | 1.49% | 11,291 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $446,291 | 1.49% | 11,270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $443,520 | 1.48% | 11,200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348,480 | 1.16% | 8,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $334,422 | 1.12% | 8,445 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $312,840 | 1.04% | 7,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $292,284 | 0.98% | 7,382 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $290,070 | 0.97% | 7,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $271,076 | 0.90% | 6,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $252,212 | 0.84% | 6,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241,560 | 0.81% | 6,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $231,000 | 0.77% | 5,838 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $219,030 | 0.73% | 5,531 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $119,513 | 0.40% | 3,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $110,246 | 0.37% | 2,784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90,205 | 0.30% | 2,278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60,786 | 0.20% | 1,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HM PAYSON & CO | $47,520 | 0.16% | 1,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $44,590 | 0.15% | 1,126 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $39,600 | 0.13% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $39,560 | 0.13% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28,710 | 0.10% | 725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18,731 | 0.06% | 473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $16,553 | 0.06% | 418 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $8,989 | 0.03% | 227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $8,768 | 0.03% | 225 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7,920 | 0.03% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $5,465 | 0.02% | 138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5,019 | 0.02% | 127 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2,138 | 0.01% | 54 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,278 | 0.00% | 32,278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $495 | 0.00% | 12,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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