T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000095890 · SEC EDGAR で表示 ↗
$49.86
2026年8月21日現在
▼ 0.00 (0.00%)
1日の変動
$49.79 – $50.70
52週範囲
- 純資産
- $21.2M
- 保有銘柄
- 149
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 22.84%
- 実効ポジション数
- 81.6
- 1%超のポジション
- 32
このページについて
TMNS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.10% | — |
| 3M | ▼ -1.10% | — |
| 6M | ▼ -1.61% | — |
| 年初来 | ▼ -0.58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年11月21日以降 | ▼ -0.36% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去9ヶ月
- +$21.2M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 149保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| HENNEPIN CO-A | 425507GL8 | $706K | 3.32 | 680,000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFK8 | $525K | 2.47 | 500,000 | US |
| UNIV OF NC CHAPEL-A | 914713U91 | $518K | 2.44 | 500,000 | US |
| PORT OF PORTLAND OR ARPT REV AMT SER 24B | 735240L84 | $506K | 2.38 | 500,000 | US |
| NY ST HSG FIN-F-2 | 64987J8A2 | $500K | 2.35 | 500,000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS AL PROJ REV SER C | 09182TCG0 | $446K | 2.10 | 425,000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F | 13013JDD5 | $435K | 2.05 | 400,000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DJ2 | $422K | 1.98 | 400,000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $399K | 1.88 | 400,000 | US |
| PORT OF SEATTLE-AMT-A AMT | 735389D62 | $395K | 1.86 | 390,000 | US |
| IL ST TOLL HWY AUTH SEN REV BONDS SER A | 452252NG0 | $370K | 1.74 | 350,000 | US |
| LOUISA VA INDL DEV-B | 546068AZ0 | $369K | 1.74 | 370,000 | US |
| NY ST MTGE AGY-273 | 64988YQ83 | $338K | 1.59 | 340,000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FDU6 | $327K | 1.54 | 315,000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $325K | 1.53 | 300,000 | PR |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145WS2 | $320K | 1.51 | 315,000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXF7 | $320K | 1.51 | 300,000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 452152X22 | $312K | 1.47 | 300,000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806D56 | $304K | 1.43 | 295,000 | US |
| IN FIN AUTH-D-1-REF | 45470YGD7 | $286K | 1.35 | 270,000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $281K | 1.32 | 265,000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358W3C6 | $279K | 1.31 | 265,000 | US |
| TARRANT CULTURAL-C-1 | 87638TJW4 | $275K | 1.29 | 250,000 | US |
| PENNSYLVANIA-1ST-REF | 70914PK35 | $274K | 1.29 | 270,000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DGT3 | $268K | 1.26 | 250,000 | US |
| TN ENERGY AQUIST CORP COM REV SER A | 88044TAL3 | $265K | 1.25 | 250,000 | US |
| WHITING IN ENVR BP PROD N AMER INC A AMT PUT | 96634RAU6 | $260K | 1.22 | 260,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQE8 | $252K | 1.19 | 300,000 | PR |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAB2 | $251K | 1.18 | 250,000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER B | 956622Z23 | $223K | 1.05 | 205,000 | US |
| NY TRANS FIN AUTH-D-1 | 64972JYX0 | $221K | 1.04 | 200,000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFL6 | $216K | 1.02 | 200,000 | US |
| ENERGY N W WA ELEC REV SER C | 29270C2H7 | $210K | 0.99 | 200,000 | US |
| ALACHUA CNTY FL HLTH | 010685KT1 | $210K | 0.99 | 200,000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DEN8 | $210K | 0.99 | 200,000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358WS62 | $206K | 0.97 | 200,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQF5 | $203K | 0.96 | 261,000 | PR |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593E40 | $203K | 0.95 | 200,000 | US |
| PA HSG FIN AGY | 708797BM6 | $200K | 0.94 | 200,000 | US |
| ALEXANDRIA REDEV HSG | 015330FC2 | $200K | 0.94 | 200,000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER A-2 | 64972E4L0 | $200K | 0.94 | 200,000 | US |
| VA ST HSG DEV AUTH SER E | 92812WRW6 | $185K | 0.87 | 185,000 | US |
| ATLANTA URBAN RSDL-B | 04785VCA0 | $179K | 0.84 | 180,000 | US |
| PA ECO DEV FIN-REMK AMT | 708692BF4 | $177K | 0.83 | 175,000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH UNIV CHICAGO SER B | 45204FTD7 | $173K | 0.82 | 170,000 | US |
| HOUSTON ARPT SYS REV AMT | 442349CE4 | $171K | 0.81 | 165,000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $166K | 0.78 | 228,000 | PR |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGK1 | $163K | 0.77 | 150,000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QW0 | $161K | 0.76 | 150,000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAB5 | $156K | 0.73 | 145,000 | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42,000 | 99.88% | 848 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $50 | 0.12% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
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| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |