T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000095890 · SEC EDGAR で表示 ↗
$49.86
2026年8月21日現在
▼ 0.00 (0.00%)
1日の変動
$49.79 – $50.70
52週範囲
- 純資産
- $21.2M
- 保有銘柄
- 149
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 22.84%
- 実効ポジション数
- 81.6
- 1%超のポジション
- 32
このページについて
TMNS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.10% | — |
| 3M | ▼ -1.10% | — |
| 6M | ▼ -1.61% | — |
| 年初来 | ▼ -0.58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年11月21日以降 | ▼ -0.36% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去9ヶ月
- +$21.2M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 149保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| KS ST DEV ADVENTIST HLTH SER B | 48542AFE6 | $55K | 0.26 | 50,000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QQ3 | $54K | 0.25 | 50,000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PB8 | $54K | 0.25 | 50,000 | US |
| CENTRL TX REGL MOBILI | 155498KW7 | $53K | 0.25 | 50,000 | US |
| UNIV KS HOSP AUTH-B | 914367KD8 | $53K | 0.25 | 50,000 | US |
| SOUTHERN CA PUB PWR-A | 84247PPE5 | $53K | 0.25 | 50,000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JRU9 | $53K | 0.25 | 50,000 | US |
| NASHVILLE ETC MET-B | 592041A49 | $53K | 0.25 | 50,000 | US |
| LINCOLN CO-REV | 53340EAM9 | $52K | 0.25 | 50,000 | US |
| HI ARPTS SYS REV SER A AMT | 419794ZX3 | $52K | 0.24 | 50,000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $51K | 0.24 | 50,000 | US |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $51K | 0.24 | 50,000 | US |
| NE INVESTMENT FIN-F AMT | 63968XHQ1 | $50K | 0.24 | 50,000 | US |
| PUB FIN AUTH-1 | 74449EAA1 | $50K | 0.24 | 50,000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $50K | 0.23 | 50,000 | US |
| CHARLOTTE MECK HOSP ATRIUM HLTH SR C | 160853VE4 | $47K | 0.22 | 45,000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-C | 167593C67 | $46K | 0.21 | 45,000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP58 | $45K | 0.21 | 45,000 | US |
| MET WASHINGTON DC ARPT REV SR B | 592647DM0 | $45K | 0.21 | 45,000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $45K | 0.21 | 43,000 | PR |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $40K | 0.19 | 40,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $39K | 0.18 | 43,000 | PR |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MU9 | $37K | 0.17 | 35,000 | US |
| FL ST MUNI PWR AGY SER A | 342816J22 | $35K | 0.17 | 35,000 | US |
| DASNY-B-UNREFD | 64990AUN3 | $35K | 0.17 | 35,000 | US |
| MIAMI DADE CO FL EXPRSWY SER A | 593338AV8 | $35K | 0.17 | 35,000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BCV7 | $35K | 0.16 | 35,000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BDA2 | $35K | 0.16 | 35,000 | US |
| WV ST HOSP FIN AUTH UNIV HLTH SYS SR A | 956622L93 | $30K | 0.14 | 30,000 | US |
| MINNESOTA ST-A-GRP-1 | 60412AV59 | $28K | 0.13 | 25,000 | US |
| OK PUB PROPERTY AUTH | 678604AB5 | $27K | 0.13 | 25,000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $26K | 0.12 | 25,000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER A | 888808HD7 | $26K | 0.12 | 25,000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER C | 74440DCM4 | $25K | 0.12 | 25,000 | US |
| YORK CO ECO DEV AUTH PCR SER A | 98659AAC9 | $25K | 0.12 | 25,000 | US |
| CA INFRA & ECON DEV | 13034SAL5 | $25K | 0.12 | 25,000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV | 25483VVZ4 | $21K | 0.10 | 20,000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCX8 | $20K | 0.10 | 20,000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $20K | 0.10 | 20,000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCM7 | $20K | 0.09 | 20,000 | US |
| MD CMNTY DEV ADMIN-C | 57419TDH1 | $18K | 0.09 | 20,000 | US |
| MD EDC VAR CONSTELLATION ENERGY PRJ REMK | 574205GR5 | $15K | 0.07 | 15,000 | US |
| IND ST DEV WST MGMT AMT PUT | 454906AC2 | $15K | 0.07 | 15,000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQM1 | $15K | 0.07 | 15,000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCG0 | $15K | 0.07 | 15,000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $15K | 0.07 | 15,000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $10K | 0.05 | 10,000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SECOND LIEN SER D | 39081JAZ1 | $10K | 0.05 | 10,000 | US |
| NJ ST ED FACS MONTCLAIR ST UNIV SER B | 646066SD3 | $10K | 0.05 | 10,000 | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42,000 | 99.88% | 848 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $50 | 0.12% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
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| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |