T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000095889 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.24
2026年8月24日現在
▲ +0.05 (+0.09%)
1日の変動
$49.72 – $50.80
52週範囲
- 純資産
- $28.8M
- 保有銘柄
- 309
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.89%
- 実効ポジション数
- 91.9
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
TMSF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| 年初来 | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年11月21日以降 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$1.2M
- 過去9ヶ月
- +$28.8M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 309保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIVE 2024-2 D | 26207AAG8 | $101K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| MALAYSIA | YM2107501 | $100K | 0.35 | 407,000 | DBT | MY |
| ROC 2024-RTL1 A1 144A | 77118UAA8 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| TEXAS 2025-TWR A 144A | 88231WAA3 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| PRET 2026-NPL6 A1 144A | 74144AAA7 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| MAD 2025-11MD B 144A | 55616AAC1 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| NYC 2025-28L B 144A | 67123JAC3 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $100K | 0.35 | 100,000 | ABS-O | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $99K | 0.34 | 95,000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORPORATION 144A | 125773AA9 | $99K | 0.34 | 123,000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $98K | 0.34 | 100,000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $97K | 0.34 | 97,007 | ABS-MBS | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $97K | 0.34 | 140,400 | DBT | PR |
| SYNOPSYS INC | 871607AC1 | $96K | 0.33 | 95,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $91K | 0.32 | 91,000 | DBT | US |
| NRZT 2025-NQM6 A1 144A | 64832KAC9 | $90K | 0.31 | 90,026 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $89K | 0.31 | 87,000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBD6 | $88K | 0.31 | 90,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $88K | 0.30 | 88,000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL 144A | 29446Q2E2 | $88K | 0.30 | 90,000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $87K | 0.30 | 81,000 | DBT | US |
| STACR 2023-HQA3 A1 144A | 35564K3F4 | $85K | 0.30 | 84,893 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $85K | 0.29 | 85,000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $83K | 0.29 | 80,000 | DBT | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $82K | 0.28 | 83,000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $81K | 0.28 | 81,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $80K | 0.28 | 80,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $80K | 0.28 | 80,000 | LON | US |
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $79K | 0.27 | 78,696 | ABS-MBS | US |
| TOBACCO STL FIN CORP TXBL SER A-1 | 88880NAT6 | $78K | 0.27 | 105,000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING 144A | 65342QAM4 | $77K | 0.27 | 74,000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $76K | 0.27 | 76,000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAS3 | $75K | 0.26 | 75,000 | DBT | US |
| SEB4P 2026-1A A2 144A | 78433DAD6 | $74K | 0.26 | 75,000 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $74K | 0.26 | 76,000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AM0 | $74K | 0.26 | 74,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $73K | 0.25 | 71,000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $73K | 0.25 | 85,000 | DBT | US |
| MALAYSIA | 5609047U2 | $73K | 0.25 | 270,000 | DBT | MY |
| UWM HOLDINGS LLC 144A | 903522AA8 | $71K | 0.25 | 75,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADQ7 | $71K | 0.25 | 70,000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | TC67J2UB1 | $70K | 0.24 | 72,000 | DBT | LK |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $68K | 0.24 | 69,822 | LON | US |
| STORABLE TL 1L BANKKDEBT | 86210LAD0 | $68K | 0.24 | 69,824 | LON | US |
| AVALARA TL B 1L BANKDEBT | 05338KAD9 | $68K | 0.23 | 69,825 | LON | US |
| CAS 2025-R06 1M1 144A | 20754YAB7 | $67K | 0.23 | 66,938 | ABS-MBS | US |
| SRI LANKA 144A | 85227S9U2 | $66K | 0.23 | 68,000 | DBT | LK |
セクター別内訳
Financial Services
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
配当金 8件の支払い
3.74%
TTM利回り
$1.88
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2320 |
| 2026年6月25日 | $0.1150 |
| 2026年5月26日 | $0.2260 |
| 2026年4月27日 | $0.2280 |
| 2026年3月26日 | $0.2240 |
| 2026年2月24日 | $0.2230 |
| 2026年1月27日 | $0.2510 |
| 2025年12月23日 | $0.3800 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870,371 | 50.28% | 17,362 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500,000 | 28.88% | 9,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356,055 | 20.57% | 7,103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,609 | 0.21% | 72 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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