T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000095889 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.24
2026年8月24日現在
▲ +0.05 (+0.09%)
1日の変動
$49.72 – $50.80
52週範囲
- 純資産
- $28.8M
- 保有銘柄
- 309
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.89%
- 実効ポジション数
- 91.9
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
TMSF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| 年初来 | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年11月21日以降 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$1.2M
- 過去9ヶ月
- +$28.8M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 309保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS ESCROW LLC 144A | 982104AA9 | $15K | 0.05 | 15,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $15K | 0.05 | 1 | DE | GB |
| BLAST 2026-2 D | 10807VAF2 | $15K | 0.05 | 15,000 | ABS-O | US |
| 不明な証券 | — | $13K | 0.04 | 1 | DE | GB |
| 不明な証券 | — | $12K | 0.04 | 1 | DE | GB |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $12K | 0.04 | 10,000 | DBT | RO |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0.03 | 10,000 | DBT | US |
| UBS AG | — | $10K | 0.03 | 1 | DFE | BR |
| Deutsche Bank AG | — | $8K | 0.03 | 1 | DFE | ID |
| 不明な証券 | — | $8K | 0.03 | 5 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.02 | 1 | DO | US |
| UBS AG | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | BR |
| BNP Paribas SA | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | ID |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | HU |
| Citibank N.A. | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | EG |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0.02 | 1 | DFE | ID |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.01 | 5 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | $4K | 0.01 | 1 | DFE | ZA |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0.01 | 1 | DFE | JP |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.01 | -2 | DIR | DE |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.01 | 1 | DO | US |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0.01 | 1 | DFE | EG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | KR |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | ID |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | BR |
| 不明な証券 | — | $3K | 0.01 | 10 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | $3K | 0.01 | 2 | DIR | GB |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | ID |
| Barclays Bank PLC | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | MX |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | MY |
| TORONTO DOMINION BANK | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | BR |
| UBS AG | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | PL |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0.01 | 1 | DFE | MY |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.01 | 5 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.01 | 1 | DO | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.01 | 10 | DIR | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| UBS AG | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | HU |
| 不明な証券 | — | $1K | 0.00 | -1 | DIR | DE |
| 不明な証券 | — | $1K | 0.00 | 10 | DIR | US |
| Goldman Sachs International | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| Bank of America N.A. | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $926 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $892 | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| Standard Chartered Bank | — | $751 | 0.00 | 1 | DFE | MY |
セクター別内訳
Financial Services
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
配当金 8件の支払い
3.74%
TTM利回り
$1.88
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2320 |
| 2026年6月25日 | $0.1150 |
| 2026年5月26日 | $0.2260 |
| 2026年4月27日 | $0.2280 |
| 2026年3月26日 | $0.2240 |
| 2026年2月24日 | $0.2230 |
| 2026年1月27日 | $0.2510 |
| 2025年12月23日 | $0.3800 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870,371 | 50.28% | 17,362 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500,000 | 28.88% | 9,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356,055 | 20.57% | 7,103 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,609 | 0.21% | 72 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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