ファンドフロー(SEC報告)

04
先月(4月 2026) +$0
四半期末 4月 2026 +$0
過去9ヶ月 +$1.2M 8月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 5保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
First American Treasury Obliga 31846V328 $1.2M 87.56 1,205,867 STIV US
不明な証券 · $247K 17.96 73 DE US
不明な証券 · $184K 13.34 73 DE US
不明な証券 · $0 0.00 -73 DE US
不明な証券 · -$259K -18.83 -146 DE US

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