Themes ETF Trust (NBIG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000096191 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $27.1M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 5.02%
- 実効ポジション数
- 314.0
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
NBIG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | — |
| 3M | ▼ -18.34% | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | ▲ +7.66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年10月27日以降 | ▼ -59.45% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$9.7M
- 四半期末 4月 2026
- -$4.5M
- 過去9ヶ月
- +$12.9M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4.38 | 1,188,561 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $585K | 2.16 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $297K | 1.10 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $977 | 0.00 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$709K | -2.61 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15,748,962 | 34.28% | 396,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8,985,214 | 19.56% | 226,100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7,681,742 | 16.72% | 193,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,516,990 | 7.65% | 88,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,497,120 | 7.61% | 88,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,018,792 | 4.39% | 50,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1,375,004 | 2.99% | 34,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,260,950 | 2.74% | 31,730 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $1,253,400 | 2.73% | 31,540 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $269,239 | 0.59% | 6,775 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $123,194 | 0.27% | 3,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $89,494 | 0.19% | 2,252 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82,937 | 0.18% | 2,087 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39,740 | 0.09% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,371 | 0.01% | 110 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0.00% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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