iShares Trust (LDRC)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088577 · SEC EDGAR で表示 ↗
2024年11月7日
設定日
純フロー（30日）: +$3.0M 発行済株式数の設定/償還から推定
- 純資産
- $76.7M
- 保有銘柄
- 6
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 経費率
- 0.1% (低)
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 実効ポジション数
- 5.0
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$5.0M
- 四半期末 4月 2026
- +$22.8M
- 過去12ヶ月
- +$67.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 46435GAA0 | $15.4M | 20.03 | 633,204 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 46435UAA9 | $15.3M | 20.02 | 632,645 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 46436E205 | $15.3M | 19.96 | 658,151 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 46436E726 | $15.3M | 19.94 | 698,581 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 46435U515 | $15.3M | 19.94 | 604,045 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $91K | 0.12 | 90,638 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
日次変動（30日）
| 日付 | タイプ | ティッカー | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月17日 | 削減 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
単位/株: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%) |
| 2026年8月17日 | 削減 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
単位/株: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%) |
| 2026年8月17日 | 削減 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
単位/株: 0.2182 → 0.217 (-0.6%) |
| 2026年8月17日 | 削減 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
単位/株: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%) |
| 2026年8月17日 | 削減 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
単位/株: 0.2425 → 0.2412 (-0.6%) |
| 2026年8月17日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0001506 → 0.0001497 (-0.6%) |
| 2026年8月17日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.02573 → 0.0256 (-0.5%) |
| 2026年8月14日 | 増加 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
単位/株: 0.2075 → 0.2087 (0.6%) |
| 2026年8月14日 | 増加 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
単位/株: 0.1991 → 0.2002 (0.6%) |
| 2026年8月14日 | 増加 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
単位/株: 0.217 → 0.2182 (0.6%) |
| 2026年8月14日 | 増加 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
単位/株: 0.2306 → 0.2319 (0.6%) |
| 2026年8月14日 | 増加 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
単位/株: 0.2412 → 0.2425 (0.6%) |
| 2026年8月14日 | 新規 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
新規ポジション — 0.0001506 単位/株 |
| 2026年8月7日 | 削減 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
単位/株: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%) |
| 2026年8月7日 | 削減 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
単位/株: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%) |
| 2026年8月7日 | 削減 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
単位/株: 0.2183 → 0.217 (-0.6%) |
| 2026年8月7日 | 削減 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
単位/株: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%) |
| 2026年8月7日 | 削減 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
単位/株: 0.2426 → 0.2412 (-0.6%) |
| 2026年8月7日 | 解消 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
ポジション解消 — 0.00006477 単位/株でした |
| 2026年8月7日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.02582 → 0.02573 (-0.3%) |
| 2026年8月6日 | 増加 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
単位/株: 0.2075 → 0.2087 (0.6%) |
| 2026年8月6日 | 増加 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
単位/株: 0.1991 → 0.2002 (0.6%) |
| 2026年8月6日 | 増加 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
単位/株: 0.217 → 0.2183 (0.6%) |
| 2026年8月6日 | 増加 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
単位/株: 0.2306 → 0.2319 (0.6%) |
| 2026年8月6日 | 増加 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
単位/株: 0.2412 → 0.2426 (0.6%) |
| 2026年8月6日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.00008722 → 0.00006477 (-174.3%) |
| 2026年8月4日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.09415 → -0.00008722 (-100.1%) |
| 2026年8月4日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.02573 → 0.02582 (0.3%) |
| 2026年8月3日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0002239 → 0.09415 (41956.2%) |
| 2026年7月31日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0005287 → 0.0002239 (-57.7%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.02543 → 0.02573 (1.2%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
単位/株: 0.2099 → 0.2075 (-1.1%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
単位/株: 0.2013 → 0.1991 (-1.1%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
単位/株: 0.2195 → 0.217 (-1.1%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
単位/株: 0.2332 → 0.2306 (-1.1%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
単位/株: 0.244 → 0.2412 (-1.1%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0005348 → 0.0005287 (-1.1%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.02572 → 0.02543 (-1.1%) |
| 2026年7月29日 | 増加 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
単位/株: 0.2075 → 0.2099 (1.1%) |
| 2026年7月29日 | 増加 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
単位/株: 0.1991 → 0.2013 (1.1%) |
| 2026年7月29日 | 増加 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
単位/株: 0.217 → 0.2195 (1.1%) |
| 2026年7月29日 | 増加 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
単位/株: 0.2306 → 0.2332 (1.1%) |
| 2026年7月29日 | 増加 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
単位/株: 0.2412 → 0.244 (1.1%) |
| 2026年7月29日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0002264 → 0.0005348 (136.2%) |
| 2026年7月28日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0003805 → 0.0002264 (-40.5%) |
| 2026年7月28日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.02556 → 0.02572 (0.6%) |
| 2026年7月27日 | 削減 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
単位/株: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%) |
| 2026年7月27日 | 削減 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
単位/株: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%) |
| 2026年7月27日 | 削減 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
単位/株: 0.2183 → 0.217 (-0.6%) |
| 2026年7月27日 | 削減 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
単位/株: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%) |
| 2026年7月27日 | 削減 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
単位/株: 0.2426 → 0.2412 (-0.6%) |
| 2026年7月27日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0003827 → 0.0003805 (-0.6%) |
| 2026年7月27日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.02571 → 0.02556 (-0.6%) |
| 2026年7月24日 | 増加 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
単位/株: 0.2075 → 0.2087 (0.6%) |
| 2026年7月24日 | 増加 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
単位/株: 0.1991 → 0.2002 (0.6%) |
| 2026年7月24日 | 増加 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
単位/株: 0.217 → 0.2183 (0.6%) |
| 2026年7月24日 | 増加 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
単位/株: 0.2306 → 0.2319 (0.6%) |
| 2026年7月24日 | 増加 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
単位/株: 0.2412 → 0.2426 (0.6%) |
| 2026年7月24日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0002277 → 0.0003827 (68.0%) |
| 2026年7月21日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0003827 → 0.0002277 (-40.5%) |
| 2026年7月21日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.02556 → 0.02571 (0.6%) |
| 2026年7月20日 | 削減 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
単位/株: 0.2087 → 0.2075 (-0.6%) |
| 2026年7月20日 | 削減 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
単位/株: 0.2002 → 0.1991 (-0.6%) |
| 2026年7月20日 | 削減 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
単位/株: 0.2183 → 0.217 (-0.6%) |
| 2026年7月20日 | 削減 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
単位/株: 0.2319 → 0.2306 (-0.6%) |
| 2026年7月20日 | 削減 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
単位/株: 0.2426 → 0.2412 (-0.6%) |
| 2026年7月20日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0003849 → 0.0003827 (-0.6%) |
| 2026年7月20日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.0257 → 0.02556 (-0.6%) |
| 2026年7月17日 | 新規 |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
新規ポジション — 0.2087 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
新規ポジション — 0.2002 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
新規ポジション — 0.2183 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
新規ポジション — 0.2319 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
新規ポジション — 0.2426 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
新規ポジション — 0.0003849 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
新規ポジション — 0.0257 単位/株 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $41,906,683 | 75.50% | 1,663,954 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4,300,339 | 7.75% | 170,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,273,624 | 5.90% | 129,983 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CGN Advisors LLC | $2,994,119 | 5.39% | 118,885 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1,163,875 | 2.10% | 46,213 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,027,716 | 1.85% | 40,807 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496,306 | 0.89% | 19,656 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177,755 | 0.32% | 7,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124,530 | 0.22% | 4,945 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $22,541 | 0.04% | 895 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Trust, LLC | $19,267 | 0.03% | 765 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,259 | 0.00% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |