Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089905 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$7.7M
- 四半期末 3月 2026
- +$64.3M
- 過去12ヶ月
- +$377.7M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 460保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDEO FUNDING INC | 76119LAD3 | $379K | 0.09 | 385,000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $376K | 0.09 | 385,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $375K | 0.09 | 375,833 | DBT | XX |
| BOEING CO | 097023CW3 | $372K | 0.09 | 385,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AJ5 | $372K | 0.09 | 385,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAQ3 | $364K | 0.09 | 385,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $361K | 0.09 | 385,000 | DBT | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $357K | 0.09 | 360,000 | DBT | GB |
| Bank | 06540YAQ2 | $353K | 0.09 | 400,000 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $350K | 0.09 | 385,000 | DBT | IE |
| Paraguay Government International Bonds | — | $348K | 0.09 | 350,000 | DBT | PY |
| Sunnova Hestia II Issuer, LLC | 86746FAA2 | $346K | 0.09 | 356,689 | ABS-O | US |
| SEMPRA | 816851BX6 | $345K | 0.09 | 350,000 | DBT | US |
| Point Securitization Trust | 73072DAA9 | $327K | 0.08 | 326,573 | ABS-MBS | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAR3 | $326K | 0.08 | 410,000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172AW9 | $318K | 0.08 | 385,000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CP5 | $316K | 0.08 | 310,000 | DBT | US |
| Costa Rica Government International Bonds | — | $316K | 0.08 | 300,000 | DBT | CR |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $314K | 0.08 | 310,000 | DBT | US |
| UZBEKISTAN INTL BOND | 91822Q2J5 | $314K | 0.08 | 300,000 | DBT | UZ |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $301K | 0.07 | 310,000 | DBT | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | — | $299K | 0.07 | 300,000 | DBT | MA |
| Colombia Government International Bonds | 195325BK0 | $299K | 0.07 | 300,000 | DBT | CO |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325EV3 | $294K | 0.07 | 300,000 | DBT | CO |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $292K | 0.07 | 300,000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540DAC9 | $287K | 0.07 | 285,612 | ABS-MBS | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAS0 | $286K | 0.07 | 285,000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $280K | 0.07 | 260,000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BZ5 | $278K | 0.07 | 260,000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RKM5 | $277K | 0.07 | 275,000 | ABS-O | US |
| METHANEX CORP | 59151KAL2 | $272K | 0.07 | 275,000 | DBT | CA |
| NIPPON LIFE INSURANCE | 654579AP6 | $268K | 0.07 | 260,000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $267K | 0.07 | 260,000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AF0 | $267K | 0.07 | 260,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $266K | 0.07 | 260,000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CG7 | $264K | 0.07 | 260,000 | DBT | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554AR3 | $264K | 0.07 | 250,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC44 | $264K | 0.07 | 260,000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BM2 | $263K | 0.07 | 260,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BJ3 | $263K | 0.07 | 260,000 | DBT | US |
| OMNIS FUNDING TRUST | 68218WAA2 | $263K | 0.07 | 260,000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RBB8 | $263K | 0.07 | 260,000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526DA4 | $263K | 0.07 | 260,000 | DBT | DE |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCH3 | $263K | 0.07 | 260,000 | DBT | FR |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $261K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAL9 | $261K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $259K | 0.06 | 255,000 | DBT | US |
| GENESEE & WYOMING INC | 371559AB1 | $258K | 0.06 | 255,000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAF8 | $258K | 0.06 | 265,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECV5 | $258K | 0.06 | 260,000 | DBT | GB |
配当金 18件の支払い
$2.42
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1990 |
| 2026年6月29日 | $0.2030 |
| 2026年5月28日 | $0.1840 |
| 2026年4月29日 | $0.1840 |
| 2026年3月30日 | $0.2000 |
| 2026年2月26日 | $0.1860 |
| 2026年1月29日 | $0.1670 |
| 2025年12月23日 | $0.3510 |
| 2025年11月26日 | $0.1740 |
| 2025年10月30日 | $0.1990 |
| 2025年9月29日 | $0.1850 |
| 2025年8月28日 | $0.1860 |
| 2025年7月30日 | $0.2160 |
| 2025年6月27日 | $0.1860 |
| 2025年5月29日 | $0.1780 |
| 2025年4月29日 | $0.0650 |
| 2025年3月28日 | $0.1720 |
| 2025年2月27日 | $0.0640 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331,797,272 | 99.25% | 6,541,744 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,334,798 | 0.40% | 26,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,176,958 | 0.35% | 23,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8,269 | 0.00% | 162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1,237 | 0.00% | 24,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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