Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089905 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$7.7M
- 四半期末 3月 2026
- +$64.3M
- 過去12ヶ月
- +$377.7M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 460保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $256K | 0.06 | 250,000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAJ9 | $256K | 0.06 | 260,000 | DBT | CA |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $256K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAB9 | $255K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $255K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $255K | 0.06 | 245,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAE8 | $254K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $253K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABC4 | $253K | 0.06 | 260,000 | DBT | KY |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHJ6 | $253K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCU1 | $251K | 0.06 | 250,000 | ABS-O | US |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766GAQ0 | $249K | 0.06 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Velocity Commercial Capital Loan Trust | 92261CAA2 | $248K | 0.06 | 245,442 | ABS-MBS | US |
| NORTHERN STATES PWR-MINN | 665772DB2 | $247K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $246K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDP7 | $246K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $246K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAS9 | $244K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBK5 | $244K | 0.06 | 250,000 | DBT | MX |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBS8 | $244K | 0.06 | 385,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $243K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAD0 | $242K | 0.06 | 245,000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AH5 | $242K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAP7 | $241K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| Turkiye Government International Bonds | 900123AY6 | $239K | 0.06 | 250,000 | DBT | TR |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CK3 | $235K | 0.06 | 260,000 | DBT | DE |
| ARES CLO Ltd | 04020MAC3 | $234K | 0.06 | 235,000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253LAL6 | $234K | 0.06 | 235,000 | ABS-CBDO | KY |
| ORACLE CORP | 68389XEA9 | $233K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBE0 | $225K | 0.06 | 260,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137FYCL8 | $218K | 0.05 | 2,620,867 | ABS-MBS | US |
| STELLANTIS FIN US INC | 85855CAM2 | $211K | 0.05 | 210,000 | DBT | US |
| Hotwire Funding LLC | 44148JAH2 | $207K | 0.05 | 205,000 | ABS-O | US |
| Morocco Government International Bonds | — | $205K | 0.05 | 300,000 | DBT | MA |
| Toorak Mortgage Corp. | 89053JAB3 | $201K | 0.05 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABH3 | $201K | 0.05 | 195,000 | DBT | DK |
| Barings Loan Partners CLO Ltd. 2 | 06763BAN9 | $179K | 0.04 | 180,000 | ABS-CBDO | KY |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $173K | 0.04 | 172,225 | ABS-O | US |
| Cross Mortgage Trust | 22757BAB0 | $171K | 0.04 | 169,976 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AP6 | $171K | 0.04 | 260,000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $161K | 0.04 | 160,000 | DBT | US |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PFB9 | $153K | 0.04 | 150,000 | DBT | DO |
| ROC Securities Trust | 77119RAA4 | $150K | 0.04 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAZ4 | $113K | 0.03 | 112,000 | DBT | KY |
| PEACHTREE FUND TRUST II | 70470BAA7 | $113K | 0.03 | 110,000 | DBT | US |
| American Heritage Auto Receivables Trust | 026944AC2 | $111K | 0.03 | 110,000 | ABS-O | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $109K | 0.03 | 110,000 | DBT | XX |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NAY7 | $105K | 0.03 | 104,765 | ABS-CBDO | KY |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAR7 | $101K | 0.03 | 100,000 | DBT | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69392LAA2 | $88K | 0.02 | 90,701 | ABS-MBS | US |
配当金 18件の支払い
$2.42
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1990 |
| 2026年6月29日 | $0.2030 |
| 2026年5月28日 | $0.1840 |
| 2026年4月29日 | $0.1840 |
| 2026年3月30日 | $0.2000 |
| 2026年2月26日 | $0.1860 |
| 2026年1月29日 | $0.1670 |
| 2025年12月23日 | $0.3510 |
| 2025年11月26日 | $0.1740 |
| 2025年10月30日 | $0.1990 |
| 2025年9月29日 | $0.1850 |
| 2025年8月28日 | $0.1860 |
| 2025年7月30日 | $0.2160 |
| 2025年6月27日 | $0.1860 |
| 2025年5月29日 | $0.1780 |
| 2025年4月29日 | $0.0650 |
| 2025年3月28日 | $0.1720 |
| 2025年2月27日 | $0.0640 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331,797,272 | 99.25% | 6,541,744 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,334,798 | 0.40% | 26,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,176,958 | 0.35% | 23,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8,269 | 0.00% | 162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1,237 | 0.00% | 24,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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