TUSB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.04%▼ -0.04%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.37%▼ -0.03%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$2.5M
四半期末 6月 2026 +$7.6M
過去12ヶ月 +$65.5M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 436保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Government National Mortgage Association 38378W6V0 $894K 0.41 898,412 ABS-MBS US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MAF6 $866K 0.39 873,000 ABS-O US
Firstkey Homes Trust 33767PAA6 $822K 0.37 827,980 ABS-O US
JP Morgan Mortgage Trust 46658CAA9 $821K 0.37 819,402 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKR1 $803K 0.36 800,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBM6 $799K 0.36 800,000 DBT US
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 85205TAK6 $797K 0.36 800,000 DBT US
Verdelite Static CLO Ltd 92338VAA9 $795K 0.36 795,197 ABS-CBDO JE
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAV7 $795K 0.36 800,000 DBT IE
Firstkey Homes Trust 33767WAA1 $776K 0.35 779,234 ABS-O US
CVS HEALTH CORP 126650BJ8 $761K 0.35 749,000 DBT US
Magnetite CLO Ltd 55953UAL8 $758K 0.34 757,000 ABS-CBDO KY
AMERICAN EXPRESS CO 025816EE5 $758K 0.34 750,000 DBT US
FISERV INC 337738BG2 $757K 0.34 750,000 DBT US
Fannie Mae 3136ACSK8 $756K 0.34 754,067 ABS-MBS US
BANQUE FED CRED MUTUEL 06675DCQ3 $755K 0.34 750,000 DBT FR
AES CORP/THE 00130HCN3 $754K 0.34 750,000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBV3 $754K 0.34 750,000 DBT FR
MORGAN STANLEY 61748UAJ1 $753K 0.34 750,000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CZ4 $753K 0.34 750,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAF7 $752K 0.34 750,000 DBT CA
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 $752K 0.34 750,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CQ6 $751K 0.34 750,000 DBT US
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAK5 $751K 0.34 750,000 DBT US
ECOLAB INC 278865BU3 $751K 0.34 750,000 DBT US
MANUF & TRADERS TRUST CO 564760CC8 $751K 0.34 750,000 DBT US
FIRST-CITIZENS BANK/TRST 337967AA1 $751K 0.34 750,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172EB1 $751K 0.34 750,000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCS9 $750K 0.34 750,000 DBT FR
Rockford Tower CLO Ltd 77341EBA2 $750K 0.34 750,000 ABS-CBDO KY
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFQ4 $750K 0.34 750,000 DBT US
TRUIST BANK 89788JAF6 $749K 0.34 750,000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAD2 $749K 0.34 750,000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YDU0 $749K 0.34 750,000 DBT JP
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCA2 $747K 0.34 750,000 DBT US
Firstkey Homes Trust 33767WAC7 $747K 0.34 750,000 ABS-O US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $746K 0.34 750,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GGL7 $745K 0.34 750,000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBE5 $742K 0.34 750,000 DBT US
ATLAS WAREHOUSE LEND 049463AF9 $740K 0.34 750,000 DBT US
MACQUARIE GROUP LTD 55608JAX6 $729K 0.33 745,000 DBT AU
Fannie Mae 3136AQ5Q9 $710K 0.32 716,189 ABS-MBS US
Sound Point CLO LTD 83609GBN4 $707K 0.32 706,822 ABS-CBDO KY
ING GROEP NV 456837BP7 $704K 0.32 700,000 DBT NL
LCM Ltd Partnership 50201QAL8 $700K 0.32 700,000 ABS-CBDO KY
TORONTO-DOMINION BANK 891160MJ9 $698K 0.32 700,000 DBT CA
Venture CDO Ltd 92326JAW2 $686K 0.31 685,190 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136BQN70 $679K 0.31 676,116 ABS-MBS US
Palmer Square CLO Ltd 69688MAW5 $679K 0.31 678,563 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 31397BJ28 $676K 0.31 676,128 ABS-MBS US

配当金 19件の支払い

08
3.91%TTM利回り
$1.97TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.1720
2026年7月30日$0.1830
2026年6月29日$0.1870
2026年5月28日$0.1680
2026年4月29日$0.1690
2026年3月30日$0.1860
2026年2月26日$0.1690
2026年1月29日$0.1490
2025年12月23日$0.2340
2025年11月26日$0.1660
2025年10月30日$0.1850
2025年9月29日$0.1750
2025年8月28日$0.1810
2025年7月30日$0.1940
2025年6月27日$0.1740
2025年5月29日$0.1660
2025年4月29日$0.1180
2025年3月28日$0.1720
2025年2月27日$0.0600

機関投資家（13F） 12 提出者

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四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100,482,600 90.86% 1,995,880 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,825,570 2.56% 56,124 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,741,235 2.48% 54,449 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,795,101 1.62% 35,656 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,553 1.36% 29,865 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $431,960 0.39% 8,580 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407,150 0.37% 8,087 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $297,615 0.27% 5,911 株式数 2026年6月30日
LGT Financial Advisors LLC $97,669 0.09% 1,940 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,057 0.00% 21 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16,228 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12,958 株式数 2026年6月30日

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