TUSB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.40%▼ -0.06%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$2.5M
四半期末 6月 2026 +$7.6M
過去12ヶ月 +$65.5M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 436保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Trinitas CLO Ltd 89641GAY8 $667K 0.30 666,621 ABS-CBDO KY
Firstkey Homes Trust 33768EAA0 $654K 0.30 655,429 ABS-O US
WESTPAC BANKING CORP 961214DF7 $649K 0.29 650,000 DBT AU
SEAGATE DATA STOR 81180LAK1 $633K 0.29 650,000 DBT SG
Dryden Senior Loan Fund 26245CBQ5 $625K 0.28 625,000 ABS-CBDO KY
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 17327DAA9 $619K 0.28 627,426 ABS-MBS US
Home Partners of America Trust 43732VAA4 $614K 0.28 622,560 ABS-O US
Tricon Residential 89616QAA9 $605K 0.27 609,880 ABS-O US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAV3 $602K 0.27 600,000 DBT ES
Freddie Mac 3137HJBS5 $598K 0.27 602,636 ABS-MBS US
BARDOT CLO LTD 06744NBQ9 $594K 0.27 594,398 ABS-CBDO KY
CPS Auto Trust 12634SAA5 $589K 0.27 588,106 ABS-O US
BOF URSA FUNDING 097093AB4 $561K 0.25 554,085 ABS-O US
BANK OF MONTREAL 06368L8K5 $550K 0.25 550,000 DBT CA
HPEFS Equipment Trust 40444MAG6 $537K 0.24 535,000 ABS-O US
GGAM FINANCE LTD 36170JAA4 $517K 0.23 500,000 DBT KY
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAK7 $512K 0.23 500,000 DBT NL
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377REH3 $507K 0.23 508,333 ABS-O US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $506K 0.23 500,000 DBT US
TAYLOR MORRISON COMM 87724RAB8 $505K 0.23 500,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMU0 $504K 0.23 500,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMP1 $503K 0.23 500,000 DBT US
NATWEST MARKETS PLC 63906YAN8 $503K 0.23 500,000 DBT GB
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BM0 $503K 0.23 500,000 DBT US
SKANDINAVISKA ENSKILDA 830505BC6 $503K 0.23 500,000 DBT SE
HCA INC 404119CY3 $503K 0.23 500,000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADY0 $502K 0.23 500,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFF8 $502K 0.23 500,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $502K 0.23 500,000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PCC6 $502K 0.23 500,000 DBT AU
GLENCORE FUNDING LLC 378272BW7 $502K 0.23 500,000 DBT US
NOMURA HOLDINGS INC 65535HCK3 $501K 0.23 500,000 DBT JP
PNC BANK NA 69353RGA0 $501K 0.23 500,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGU9 $501K 0.23 500,000 DBT US
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $501K 0.23 500,000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVF7 $501K 0.23 500,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAP3 $501K 0.23 500,000 DBT CA
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBK2 $501K 0.23 500,000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAP0 $500K 0.23 500,000 DBT JP
Shackleton CLO LTD 81880XAW2 $500K 0.23 500,000 ABS-CBDO KY
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBG4 $500K 0.23 500,000 DBT US
ARES CLO Ltd 04016NBH5 $500K 0.23 500,000 ABS-CBDO KY
NTT FINANCE CORP 62954WBA2 $500K 0.23 500,000 DBT JP
Regatta VII Funding Ltd 75888ABQ8 $500K 0.23 500,000 ABS-CBDO KY
Wellman Park CLO Ltd 949723AJ9 $500K 0.23 500,000 ABS-CBDO KY
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAU7 $500K 0.23 500,000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549PAA5 $500K 0.23 500,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544CAA9 $500K 0.23 500,000 ABS-O US
BNP PARIBAS 09659W3G7 $500K 0.23 500,000 DBT FR
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBK5 $500K 0.23 500,000 DBT US

配当金 19件の支払い

08
3.91%TTM利回り
$1.97TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.1720
2026年7月30日$0.1830
2026年6月29日$0.1870
2026年5月28日$0.1680
2026年4月29日$0.1690
2026年3月30日$0.1860
2026年2月26日$0.1690
2026年1月29日$0.1490
2025年12月23日$0.2340
2025年11月26日$0.1660
2025年10月30日$0.1850
2025年9月29日$0.1750
2025年8月28日$0.1810
2025年7月30日$0.1940
2025年6月27日$0.1740
2025年5月29日$0.1660
2025年4月29日$0.1180
2025年3月28日$0.1720
2025年2月27日$0.0600

機関投資家（13F） 12 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100,482,600 90.86% 1,995,880 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,825,570 2.56% 56,124 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,741,235 2.48% 54,449 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,795,101 1.62% 35,656 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,553 1.36% 29,865 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $431,960 0.39% 8,580 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407,150 0.37% 8,087 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $297,615 0.27% 5,911 株式数 2026年6月30日
LGT Financial Advisors LLC $97,669 0.09% 1,940 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,057 0.00% 21 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16,228 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12,958 株式数 2026年6月30日

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