TUSB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.40%▼ -0.06%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$2.5M
四半期末 6月 2026 +$7.6M
過去12ヶ月 +$65.5M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 436保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Firstkey Homes Trust 33767TAA8 $361K 0.16 363,742 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YFW0 $354K 0.16 350,000 DBT US
Rockford Tower CLO Ltd 77341GAS9 $351K 0.16 351,310 ABS-CBDO KY
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAF5 $351K 0.16 350,000 DBT GB
Alloya Auto Receivables Trust 01986QAE8 $350K 0.16 350,000 ABS-O US
ROYAL BANK OF CANADA 78017FZQ9 $350K 0.16 350,000 DBT CA
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAH8 $350K 0.16 350,000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351AM1 $350K 0.16 350,000 DBT US
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAB9 $350K 0.16 350,000 DBT GB
RKTL 74990JAA3 $349K 0.16 350,210 ABS-O US
BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3 $349K 0.16 350,000 DBT US
AMGEN INC 031162CJ7 $349K 0.16 350,000 DBT US
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 82481LAD1 $349K 0.16 350,000 DBT IE
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AB2 $349K 0.16 350,000 DBT US
ALCON FINANCE CORP 01400EAA1 $349K 0.16 350,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XES1 $347K 0.16 345,000 DBT US
JP Morgan ReRemic 46641TBB9 $346K 0.16 356,604 ABS-MBS US
BANK OF MONTREAL 06368BGS1 $345K 0.16 350,000 DBT CA
Exeter Select Automobile Receivables Trust 30185FAB6 $333K 0.15 333,163 ABS-O US
CENTENE CORP 15135BAR2 $324K 0.15 326,000 DBT US
Santander Drive Auto Receivables Trust 802923AB8 $323K 0.15 322,810 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38381UEM0 $317K 0.14 317,129 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AN3R4 $315K 0.14 320,511 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AFR22 $311K 0.14 313,751 ABS-MBS US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $306K 0.14 300,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAF0 $304K 0.14 300,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $304K 0.14 300,000 DBT US
COOPERAT RABOBANK UA/NY 21688ABJ0 $303K 0.14 300,000 DBT NL
DELL INT LLC / EMC CORP 24703TAL0 $301K 0.14 300,000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAL1 $300K 0.14 300,000 DBT US
Fannie Mae 31396LSV3 $300K 0.14 300,786 ABS-MBS US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568AX8 $300K 0.14 300,000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RAY0 $299K 0.14 300,000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAB8 $299K 0.14 300,000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385D45 $298K 0.14 300,000 STIV US
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 60920LAR5 $298K 0.14 300,000 DBT NL
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83405UAA8 $297K 0.14 297,862 ABS-O US
Westlake Automobile Receivables Trust 96043QAB5 $296K 0.13 295,841 ABS-O US
CHNGE Mortgage Trust 169926AA0 $295K 0.13 296,094 ABS-MBS US
ARES CAPITAL CORP 04010LBD4 $294K 0.13 300,000 DBT US
Northwoods Capital Ltd 66860MAN1 $294K 0.13 293,676 ABS-CBDO KY
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGU2 $291K 0.13 290,000 ABS-O US
Neuberger Berman CLO Ltd 64134BAJ9 $275K 0.12 275,000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26245JBA5 $266K 0.12 266,329 ABS-CBDO KY
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10807UAB3 $263K 0.12 262,998 ABS-O US
Carlyle Global Market Strategies 14316BBG9 $261K 0.12 260,414 ABS-CBDO KY
SOCIETE GENERALE 83368RCB6 $252K 0.11 250,000 DBT FR
NATWEST GROUP PLC 639057AU2 $252K 0.11 250,000 DBT GB
DEUTSCHE BANK NY 25160PAP2 $251K 0.11 250,000 DBT DE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAM9 $251K 0.11 250,000 DBT US

配当金 19件の支払い

08
3.91%TTM利回り
$1.97TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.1720
2026年7月30日$0.1830
2026年6月29日$0.1870
2026年5月28日$0.1680
2026年4月29日$0.1690
2026年3月30日$0.1860
2026年2月26日$0.1690
2026年1月29日$0.1490
2025年12月23日$0.2340
2025年11月26日$0.1660
2025年10月30日$0.1850
2025年9月29日$0.1750
2025年8月28日$0.1810
2025年7月30日$0.1940
2025年6月27日$0.1740
2025年5月29日$0.1660
2025年4月29日$0.1180
2025年3月28日$0.1720
2025年2月27日$0.0600

機関投資家（13F） 12 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100,482,600 90.86% 1,995,880 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,825,570 2.56% 56,124 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,741,235 2.48% 54,449 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,795,101 1.62% 35,656 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,553 1.36% 29,865 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $431,960 0.39% 8,580 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407,150 0.37% 8,087 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $297,615 0.27% 5,911 株式数 2026年6月30日
LGT Financial Advisors LLC $97,669 0.09% 1,940 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,057 0.00% 21 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16,228 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12,958 株式数 2026年6月30日

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