TUSB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.40%▼ -0.06%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$2.5M
四半期末 6月 2026 +$7.6M
過去12ヶ月 +$65.5M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 436保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAB4 $251K 0.11 250,000 DBT CA
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UAZ3 $250K 0.11 250,000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PBA9 $250K 0.11 250,000 DBT US
Flatiron CLO Ltd 33883PAQ0 $250K 0.11 250,000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009RAA1 $250K 0.11 250,000 ABS-CBDO KY
Carval CLO LTD 146918AA5 $250K 0.11 250,000 ABS-CBDO KY
Venture CDO Ltd 923260AC7 $250K 0.11 250,000 ABS-CBDO KY
Palmer Square Loan Funding Ltd 69704AAC5 $250K 0.11 250,000 ABS-CBDO KY
MOLSON COORS BEVERAGE 60871RAG5 $250K 0.11 250,000 DBT US
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 86959LAS2 $250K 0.11 250,000 DBT SE
Battalion CLO LTD 07134WAN3 $250K 0.11 249,696 ABS-CBDO KY
Allegro CLO Ltd 01750FAW6 $249K 0.11 250,000 ABS-CBDO KY
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAJ2 $249K 0.11 250,000 DBT GB
GEORGIA-PACIFIC LLC 37331NAR2 $249K 0.11 250,000 DBT US
GEORGIA-PACIFIC LLC 37331NAW1 $249K 0.11 250,000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAK7 $249K 0.11 250,000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548KAA7 $248K 0.11 247,949 ABS-O US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAP6 $248K 0.11 250,000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAM9 $248K 0.11 250,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $247K 0.11 250,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $247K 0.11 250,000 DBT US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MCE7 $247K 0.11 240,000 ABS-O US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RCG0 $247K 0.11 250,000 DBT US
Tricon Residential 895974AA1 $246K 0.11 245,595 ABS-O US
ARES CLO Ltd 04020MAC3 $240K 0.11 240,000 ABS-CBDO KY
Government National Mortgage Association 38383LZM5 $233K 0.11 233,038 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BJSY0 $231K 0.11 233,076 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W15W9 $231K 0.10 234,586 ABS-MBS US
Neuberger Berman CLO Ltd 64133CAS8 $231K 0.10 230,718 ABS-CBDO KY
American Credit Acceptance Receivables Trust 024948AA9 $230K 0.10 229,752 ABS-O US
OZLM Ltd 67113DAW4 $218K 0.10 218,293 ABS-CBDO KY
Dell Equipment Finance Trust 24703UAC7 $215K 0.10 214,452 ABS-O US
Sound Point CLO LTD 83611KAW2 $212K 0.10 211,791 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136AK2Y8 $209K 0.09 210,713 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83390JAA0 $205K 0.09 204,863 ABS-O US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MDL1 $202K 0.09 200,000 DBT JP
A&D Mortgage Trust 00249FAA5 $201K 0.09 201,485 ABS-MBS US
HSBC HOLDINGS PLC 404280ET2 $201K 0.09 200,000 DBT GB
BANCO SANTANDER SA 05964HBE4 $201K 0.09 200,000 DBT ES
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAB7 $201K 0.09 200,000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439BB4 $201K 0.09 200,000 DBT GB
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CT7 $201K 0.09 200,000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFW6 $200K 0.09 200,000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAP1 $200K 0.09 200,000 DBT US
Toorak Mortgage Corp. 89053JAB3 $200K 0.09 200,000 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DJ5 $200K 0.09 200,000 DBT US
Affirm Inc 00835DAA0 $197K 0.09 197,034 ABS-O US
Carval CLO LTD 14686WAW1 $192K 0.09 192,083 ABS-CBDO KY
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 107920AB6 $192K 0.09 191,820 ABS-O US
Atlas Senior Loan Fund LTD 04942WAA0 $190K 0.09 189,474 ABS-CBDO KY

配当金 19件の支払い

08
3.91%TTM利回り
$1.97TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.1720
2026年7月30日$0.1830
2026年6月29日$0.1870
2026年5月28日$0.1680
2026年4月29日$0.1690
2026年3月30日$0.1860
2026年2月26日$0.1690
2026年1月29日$0.1490
2025年12月23日$0.2340
2025年11月26日$0.1660
2025年10月30日$0.1850
2025年9月29日$0.1750
2025年8月28日$0.1810
2025年7月30日$0.1940
2025年6月27日$0.1740
2025年5月29日$0.1660
2025年4月29日$0.1180
2025年3月28日$0.1720
2025年2月27日$0.0600

機関投資家（13F） 12 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100,482,600 90.86% 1,995,880 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,825,570 2.56% 56,124 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,741,235 2.48% 54,449 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,795,101 1.62% 35,656 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,553 1.36% 29,865 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $431,960 0.39% 8,580 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407,150 0.37% 8,087 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $297,615 0.27% 5,911 株式数 2026年6月30日
LGT Financial Advisors LLC $97,669 0.09% 1,940 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,057 0.00% 21 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16,228 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12,958 株式数 2026年6月30日

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