TUSB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.40%▼ -0.06%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$2.5M
四半期末 6月 2026 +$7.6M
過去12ヶ月 +$65.5M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 436保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
OCCU Auto Receivables Trust 67098SAB6 $189K 0.09 188,938 ABS-O US
Symphony CLO Ltd 13079WDC9 $177K 0.08 177,283 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136ABY23 $177K 0.08 181,177 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540DAC9 $173K 0.08 172,845 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HDEN6 $173K 0.08 173,006 ABS-MBS US
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 80280BAB4 $170K 0.08 169,580 ABS-O US
CCG Receivables Trust 12515XAB6 $167K 0.08 166,478 ABS-O US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377REJ9 $166K 0.08 166,667 ABS-O US
Wheels Fleet Lease Funding LLC 96328GBG1 $165K 0.07 163,541 ABS-O US
Freddie Mac 3137BWNS9 $162K 0.07 163,329 ABS-MBS US
Flagship Credit Auto Trust 33844WAG5 $159K 0.07 159,368 ABS-O US
Atlas Senior Loan Fund LTD 04942MAN4 $154K 0.07 153,900 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136AWXQ5 $152K 0.07 152,722 ABS-MBS US
EVERGY KANSAS CENTRAL 30036FAE1 $150K 0.07 150,000 DBT US
ROC Securities Trust 77119RAA4 $150K 0.07 150,000 ABS-MBS US
Apex Credit CLO LLC 03753YAJ7 $146K 0.07 145,833 ABS-CBDO BM
TCI-Symphony CLO 87229WAQ4 $144K 0.07 144,433 ABS-CBDO KY
American Credit Acceptance Receivables Trust 02528EAA6 $144K 0.07 144,300 ABS-O US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276TAC8 $137K 0.06 137,745 ABS-MBS US
CD Commercial Mortgage Trust 12515HBA2 $135K 0.06 136,117 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74935WAA2 $134K 0.06 134,184 ABS-MBS US
Voya CLO Ltd 92917JAA5 $134K 0.06 133,443 ABS-CBDO KY
Symphony CLO Ltd 87166VAW8 $125K 0.06 125,162 ABS-CBDO KY
Ford Credit Auto Owner Trust 345295AE9 $123K 0.06 123,167 ABS-O US
CD Commercial Mortgage Trust 12512JAT1 $121K 0.06 121,920 ABS-MBS US
M&T Equipment Notes 551925AB6 $116K 0.05 115,932 ABS-O US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276XAS4 $115K 0.05 115,870 ABS-MBS US
Dryden Senior Loan Fund 26245MAC5 $115K 0.05 114,691 ABS-CBDO KY
UBS Commercial Mortgage Trust 90276CAC5 $110K 0.05 110,816 ABS-MBS US
American Heritage Auto Receivables Trust 026944AC2 $110K 0.05 110,000 ABS-O US
Freddie Mac 3137B7NQ8 $108K 0.05 109,138 ABS-MBS US
Annisa CLO Ltd 036011AS3 $106K 0.05 106,487 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables Trust 30166VAC2 $106K 0.05 105,457 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables Trust 30167KAB7 $102K 0.05 102,399 ABS-O US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 $101K 0.05 100,000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBP0 $101K 0.05 100,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PJ21 $101K 0.05 100,000 DBT CA
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAR4 $100K 0.05 100,000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAE4 $100K 0.05 100,000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385A97 $100K 0.05 100,000 STIV US
UNIVERSAL HEALTH SVCS 913903AZ3 $100K 0.05 100,000 DBT US
Fannie Mae 3136ABH30 $93K 0.04 93,292 ABS-MBS US
Venture CDO Ltd 92330EAP2 $84K 0.04 84,190 ABS-CBDO KY
Fortress Credit BSL Limited 34956NAL6 $84K 0.04 84,243 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FKKM7 $81K 0.04 81,810 ABS-MBS US
DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DCP2 $80K 0.04 81,000 DBT US
Exeter Automobile Receivables Trust 30165AAD7 $79K 0.04 78,441 ABS-O US
DISCOVERY HOLDINGS INC 254948AN2 $78K 0.04 79,000 DBT US
Fannie Mae 3136AUB83 $73K 0.03 73,094 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ACFG1 $69K 0.03 72,412 ABS-MBS US

配当金 19件の支払い

08
3.91%TTM利回り
$1.97TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.1720
2026年7月30日$0.1830
2026年6月29日$0.1870
2026年5月28日$0.1680
2026年4月29日$0.1690
2026年3月30日$0.1860
2026年2月26日$0.1690
2026年1月29日$0.1490
2025年12月23日$0.2340
2025年11月26日$0.1660
2025年10月30日$0.1850
2025年9月29日$0.1750
2025年8月28日$0.1810
2025年7月30日$0.1940
2025年6月27日$0.1740
2025年5月29日$0.1660
2025年4月29日$0.1180
2025年3月28日$0.1720
2025年2月27日$0.0600

機関投資家（13F） 12 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100,482,600 90.86% 1,995,880 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,825,570 2.56% 56,124 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,741,235 2.48% 54,449 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,795,101 1.62% 35,656 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,503,553 1.36% 29,865 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $431,960 0.39% 8,580 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407,150 0.37% 8,087 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $297,615 0.27% 5,911 株式数 2026年6月30日
LGT Financial Advisors LLC $97,669 0.09% 1,940 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,057 0.00% 21 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16,228 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12,958 株式数 2026年6月30日

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