Tidal Trust I (LBAY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000069694 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $17.6M
- 保有銘柄
- 62
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 57.70%
- 実効ポジション数
- 12.6
- 1%超のポジション
- 36
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$1.3M
- 四半期末 5月 2026
- -$625K
- 過去12ヶ月
- -$14.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 62保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1.65 | -2,261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1.66 | -1,236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1.70 | -2,743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1.71 | -16,559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1.73 | -1,070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1.74 | -3,249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1.79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1.81 | -2,299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1.81 | -1,416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1.82 | -4,362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2.07 | -4,986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2.07 | -14,274 | EC | US |
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セクター別内訳
Materials
19.8%
Industrials
14.2%
Energy
12.8%
Consumer Staples
12.6%
Healthcare
8.2%
Utilities
8.1%
Real Estate
6.0%
Consumer Discretionary
3.2%
Financials
3.2%
Consumer products
1.1%
Financial Services
-1.2%
Retail
-4.5%
Technology
-14.0%
その他/マッピングなし
30.5%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9,036,729 | 76.08% | 362,787 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585,286 | 4.93% | 23,111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455,835 | 3.84% | 18,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421,812 | 3.55% | 16,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375,730 | 3.16% | 15,084 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340,252 | 2.86% | 13,660 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Planning LLC | $336,399 | 2.83% | 13,505 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $278,931 | 2.35% | 11,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $47,651 | 0.40% | 1,913 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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