Eventide International ETF (ESIM)
$28.90
▲ +0.32 (+1.13%)
1日の変動
$28.35 – $30.59
52週範囲
上位10銘柄のウェイト24.85%
実効ポジション数67.6
1%超のポジション38
純資産
$18.0M
保有銘柄
118
時点
2026年7月31日
ESIM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -1.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.15% | ▼ -1.15% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$719K
四半期末 7月 2026
+$719K
過去9ヶ月
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 118保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.0M | 5.56 | 2,479 | OTHER | TW |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 40052P107 | $423K | 2.34 | 7,323 | OTHER | MX |
| SK hynix Inc. | 78392B107 | $419K | 2.33 | 378 | OTHER | KR |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | $410K | 2.27 | 21,500 | EC | SG |
| Hannover Rueck SE | · | $394K | 2.18 | 1,366 | EC | DE |
| Sampo Oyj | · | $391K | 2.17 | 35,290 | EC | FI |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | · | $372K | 2.06 | 384,700 | OTHER | SG |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $370K | 2.05 | 227 | OTHER | NL |
| Sekisui House, Ltd. | · | $353K | 1.96 | 16,100 | EC | JP |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 739239101 | $347K | 1.92 | 5,081 | EC | CA |
| ABB Ltd | · | $347K | 1.92 | 3,529 | EC | CH |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $339K | 1.88 | 7,127 | EC | GB |
| Yokohama Financial Group, Inc. | · | $334K | 1.85 | 28,900 | EC | JP |
| VENTURE CORPORATION LIMITED | · | $325K | 1.80 | 26,100 | EC | SG |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | · | $314K | 1.74 | 27,358 | EC | IT |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $288K | 1.60 | 5,000 | EC | SG |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $283K | 1.57 | 9,505 | EC | NO |
| NEXI SPA | · | $273K | 1.51 | 55,841 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | · | $269K | 1.49 | 4,529 | EC | IT |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | · | $250K | 1.39 | 74,740 | EC | NZ |
| SSE PLC | · | $250K | 1.39 | 7,922 | EC | GB |
| REDEIA CORPORACION, S.A. | · | $242K | 1.34 | 13,736 | EC | ES |
| IPSEN SA | · | $231K | 1.28 | 1,203 | EC | FR |
| Daiichi Life Group, Inc. | · | $231K | 1.28 | 19,200 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $231K | 1.28 | 692 | EC | FR |
| ASSA ABLOY AB | · | $228K | 1.26 | 6,152 | EC | SE |
| KONE Oyj | · | $216K | 1.20 | 3,753 | EC | FI |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $214K | 1.19 | 1,421 | EC | NL |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $210K | 1.17 | 9,975 | EC | SE |
| United Microelectronics Corporation | 910873405 | $208K | 1.15 | 10,942 | OTHER | TW |
| SANTOS LIMITED | · | $205K | 1.14 | 37,227 | EC | AU |
| Schindler Holding AG | · | $204K | 1.13 | 648 | EC | CH |
| LEG Immobilien SE | · | $199K | 1.11 | 3,331 | EC | DE |
| ISUZU MOTORS LIMITED | · | $199K | 1.10 | 13,200 | EC | JP |
| RELX PLC | · | $189K | 1.05 | 5,386 | EC | GB |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | · | $183K | 1.02 | 62,234 | EC | AU |
| ELIA GROUP SA | · | $182K | 1.01 | 1,271 | EC | BE |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | · | $182K | 1.01 | 5,000 | EC | JP |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | · | $170K | 0.94 | 7,102 | EC | NZ |
| RINNAI CORPORATION | · | $169K | 0.94 | 7,500 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $165K | 0.91 | 2,451 | EC | CA |
| COLOPLAST A/S | · | $164K | 0.91 | 2,479 | EC | DK |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $158K | 0.88 | 3,400 | EC | JP |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $157K | 0.87 | 466 | EC | IE |
| KION GROUP AG | · | $154K | 0.86 | 3,446 | EC | DE |
| BeOne Medicines AG | 07725L102 | $149K | 0.82 | 470 | OTHER | CH |
| SEEK LIMITED | · | $148K | 0.82 | 14,333 | EC | AU |
| AUTOLIV, INC. | 052800109 | $147K | 0.82 | 1,194 | EC | US |
| SPIRAX GROUP PLC | · | $147K | 0.82 | 1,573 | EC | GB |
| Makita Corporation | · | $146K | 0.81 | 4,500 | EC | JP |
セクター別内訳
配当金 3件の支払い
1.21%TTM利回り
$0.35TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2940 |
| 2026年3月30日 | $0.0480 |
| 2025年12月29日 | $0.0070 |
機関投資家（13F） 13 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2,675,243 | 34.00% | 89,839 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,012,761 | 25.58% | 67,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749,962 | 9.53% | 25,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527,000 | 6.70% | 17,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489,790 | 6.23% | 16,448 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414,150 | 5.26% | 13,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403,047 | 5.12% | 13,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278,669 | 3.54% | 9,350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $155,053 | 1.97% | 5,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $116,075 | 1.48% | 3,898 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27,575 | 0.35% | 926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,353 | 0.18% | 482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,050 | 0.05% | 136 | 株式数 | 2026年6月30日 |