Tidal Trust I (SPRE)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000070461 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $203.4M
- 保有銘柄
- 26
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 78.19%
- 実効ポジション数
- 12.4
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$12.2M
- 四半期末 5月 2026
- -$6.4M
- 過去12ヶ月
- +$35.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 26保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | — | $25.7M | 12.65 | 1,129,176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12.37 | 175,343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12.11 | 23,050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11.69 | 115,789 | US |
| Charter Hall Group | — | $10.3M | 5.08 | 704,864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4.88 | 76,923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4.87 | 80,058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4.85 | 48,890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4.85 | 150,118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4.83 | 400,705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4.83 | 469,979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4.79 | 157,752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | — | $3.8M | 1.89 | 5,492,575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $3.7M | 1.80 | 12,553,280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | — | $3.4M | 1.66 | 6,853,647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | — | $3.1M | 1.51 | 3,565,992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | — | $2.5M | 1.22 | 21,348,177 | PH |
| Dubai Residential REIT | — | $2.4M | 1.17 | 7,096,583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0.47 | 190,938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | — | $787K | 0.39 | 2,266,991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0.38 | 111,741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | — | $575K | 0.28 | 205,766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | — | $556K | 0.27 | 407,545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | — | $510K | 0.25 | 9,054,051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | — | $0 | -1.97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | — | $0 | -1.48 | 0 | TR |
セクター別内訳
Real Estate
74.1%
その他/マッピングなし
25.9%
機関投資家（13F） 29 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12,521,609 | 53.73% | 592,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1,907,000 | 8.18% | 90,165 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ArchPoint Investors | $1,464,003 | 6.28% | 69,220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1,368,459 | 5.87% | 69,855 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,225,114 | 5.26% | 57,925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1,111,115 | 4.77% | 52,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $967,135 | 4.15% | 49,394 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619,000 | 2.66% | 29,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $460,710 | 1.98% | 21,783 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338,987 | 1.45% | 16,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338,248 | 1.45% | 15,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216,945 | 0.93% | 10,257 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216,945 | 0.93% | 10,257 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181,890 | 0.78% | 8,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80,433 | 0.35% | 3,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63,344 | 0.27% | 2,995 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $61,800 | 0.27% | 2,922 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,990 | 0.22% | 2,411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29,610 | 0.13% | 1,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21,002 | 0.09% | 993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18,967 | 0.08% | 883 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14,975 | 0.06% | 708 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Guardian Partners Inc. | $9,940 | 0.04% | 470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $7,952 | 0.03% | 376 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3,173 | 0.01% | 150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $2,115 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0.00% | 38 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0.00% | 15,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| XJR iShares Trust | $203.9M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| LOWV AB Active ETFs, Inc. | $204.4M |
| FCAL First Trust Exchange-Traded Fun… | $204.6M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| MBSF Valued Advisers Trust | $201.0M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |