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CIK 1483472 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$473.4M
13F価値別で9,443件中 #3,907 位 · 41.4% トップ
ポジション
80
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.63%
上位25銘柄のウェイト
83.72%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
11.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.31% 推定買付額 $41,691,716 · 推定売付額 $23,716,923

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
10
減少
16
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
26.3%
Retail
7.4%
Industrials
7.4%
Energy
5.4%
Healthcare
4.0%
Technology
3.8%
Communications
3.2%
Telecommunication
2.7%
Consumer products
2.4%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.9%
Real Estate
0.8%
Materials
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
34.0%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $120,338,987 25.42% 336,735 $23,412,576 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,940,971 6.96% 138,210 $4,155,974
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $25,393,670 5.36% 33,500 $2,363,702 下落 ×2
VTI $24,319,399 5.14% 65,721 $3,235,445
VOOG $22,513,124 4.76% 272,490 $3,997,883 上昇 ×1
VOO $20,679,849 4.37% 30,110 $6,231,090 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,111,229 3.19% 128,650 $4,979,915 下落 ×2
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $12,659,161 2.67% 230,796 $7,192,550 上昇 ×1
IEFA $11,372,488 2.40% 117,752 $712,399
LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock $11,145,176 2.35% 277,796 $-200,115 下落 ×1
VTV $10,627,792 2.25% 48,767 $3,845,747 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,977,473 1.90% 24,067 $-269,569 下落 ×1
SPY SPY $8,522,374 1.80% 11,386 $934,044 下落 ×1
QLTY $8,485,014 1.79% 203,500 $1,110,072
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $7,933,146 1.68% 314,184 $-5,614,090 下落 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $7,636,370 1.61% 31,950 $-1,429,762
PHYS $7,518,364 1.59% 249,200 $-1,313,284
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,073,294 1.49% 14,095 $138,554
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,401,262 1.35% 31,992 $822,037 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,391,155 1.35% 25,165 $169,179 下落 ×1
XBI XBI $4,727,719 1.00% 29,875 $911,785
SPUS $4,254,770 0.90% 73,996 $899,655 上昇 ×1
XOP $3,846,165 0.81% 24,933 $-687,402
VUG $3,731,585 0.79% 43,320 $577,961 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3,679,676 0.78% 100,100 $-2,828,653 下落 ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $3,667,300 0.77% 70,000 上昇 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $3,568,320 0.75% 126,000 $-1,554,860 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,566,050 0.75% 5,000 $788,253 下落 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,351,290 0.71% 34,750 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,250,554 0.69% 19,610 $-806,755
IBB IBB $3,185,683 0.67% 16,750 $357,445
VNQ $2,943,236 0.62% 30,522 $-84,627 下落 ×1
GLD $2,712,014 0.57% 7,362 $-455,781
RGNX REGENXBIO Inc. - Common Stock $2,662,890 0.56% 222,278 $800,200
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $2,618,000 0.55% 100,000 $724,000
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,577,744 0.54% 105,300 $2,064,084 上昇 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $2,551,938 0.54% 11,875 $149,269
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $2,514,380 0.53% 22,000 $63,140
KWEB $2,468,411 0.52% 100,875 $-399,465
AMLP $2,401,951 0.51% 46,325 $-36,597
PSLV $2,346,749 0.50% 124,364 $-686,489
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,214,483 0.47% 35,212 $144,722
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,147,527 0.45% 18,040 $204,714 下落 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,000,489 0.42% 23,010 $-1,282,024 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,746,304 0.37% 3,100 $387,495 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,738,661 0.37% 34,614 $9,692
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,731,986 0.37% 17,850 $-507,475
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock $1,680,856 0.36% 128,900 $849,266 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,616,365 0.34% 5,586 $198,694
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,562,893 0.33% 2,120 $339,271
SPRE $1,464,003 0.31% 69,220 $107,983
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,451,862 0.31% 100,964 $-22,212
MO Altria Group, Inc. $1,337,324 0.28% 18,317 $-682,021 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,153,166 0.24% 9,800 $-1,100,638 下落 ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $903,182 0.19% 115,055 $501,640
IWY $712,019 0.15% 2,450 $102,361
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $608,531 0.13% 7,700 $-1,848
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $594,732 0.13% 4,350 $-143,289
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $571,414 0.12% 13,329 $-93,037
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $567,312 0.12% 1,600 $325,264
XLV XLV $436,315 0.09% 2,750 $33,137
IWM $417,626 0.09% 1,390 $72,906
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $347,400 0.07% 20,000 $-30,200
V Visa Inc. $343,090 0.07% 1,000 $40,850
VEU $335,000 0.07% 4,000 $34,600
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $331,200 0.07% 20,000 上昇 ×1
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $312,947 0.07% 31,326 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $312,228 0.07% 4,200 $6,552
GLIN $289,463 0.06% 6,225 $37,039
MSOS $259,334 0.05% 51,050 $78,106
VIG $246,795 0.05% 1,043 $22,487
XLE XLE $244,306 0.05% 4,600 $-37,490
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $210,358 0.04% 17,692 $-69,706
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $209,104 0.04% 12,322 $50,397
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $205,414 0.04% 3,326 上昇 ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $165,900 0.04% 15,000 $3,450
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $96,180 0.02% 10,500 上昇 ×1
SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock $78,090 0.02% 19,000 $15,200
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $24,343 0.01% 35,000 $-8,284
IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock $20,065 0.00% 23,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $6,401,262 1.35% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PSN $3,667,300 70,000 0.77%
EMB $3,351,290 34,750 0.71%
ALM $331,200 20,000 0.07%
SLDB $312,947 31,326 0.07%
BTI $205,414 3,326 0.04%
FRMI $96,180 10,500 0.02%
IVVD $20,065 23,000 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -330 +$23.4M
IRDM 買い増し +34K +$7.2M
VOO 買い増し +6K +$6.2M
DMLP 削減 -186K -$5.6M
CSCO 削減 -2K +$5.0M
AMZN 価格変動のみ +0 +$4.2M
VOOG 買い増し +227K +$4.0M
VTV 買い増し +14K +$3.8M
VTI 価格変動のみ +0 +$3.2M
EPD 削減 -72K -$2.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ARM 2025年9月30日 98,039 $15,856,828 74.6%
CFLT 2026年3月31日 433,333 $13,103,990 追跡終了
IEF 2025年3月31日 139,500 $12,896,775
ECML 2025年6月30日 217,629 $6,668,479 追跡終了
MPLX 2026年6月30日 62,977 $3,594,114 4.3%
ET 2026年6月30日 181,126 $3,495,728 11.0%
EMLP 2026年3月31日 71,081 $2,691,837 追跡終了
MTTR 2025年3月31日 370,926 $1,758,189 追跡終了
OKLO 2025年6月30日 61,849 $1,337,794 -25.6%
DHS 2026年6月30日 10,400 $1,135,888 追跡終了
CSGP 2025年6月30日 13,174 $1,043,776 -58.4%
URNM 2026年3月31日 13,000 $713,570 追跡終了
NAUT 2025年9月30日 622,409 $451,184 6.8%
XLB 2026年3月31日 9,580 $434,453 追跡終了
GNR 2026年3月31日 6,900 $428,766 追跡終了
XLE 2025年6月30日 2,930 $273,799 追跡終了
MOS 2025年12月31日 6,690 $232,009 -5.0%
IBIT 2026年6月30日 5,589 $214,729
HNGE 2026年3月31日 4,416 $205,123 129.8%
BLND 2025年6月30日 38,308 $128,332 -54.5%
BORR 2026年6月30日 12,500 $72,125 9.4%
RCKT 2025年12月31日 10,000 $32,600 0.4%