Tidal Trust I (HFEQ)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000082853 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.00
2026年8月18日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$20.40 – $25.11
52週範囲
- 純資産
- $16.4M
- 保有銘柄
- 21
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 87.00%
- 実効ポジション数
- 10.5
- 1%超のポジション
- 13
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
HFEQ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月18日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.91% | ▲ +5.91% |
| 3M | ▲ +10.37% | ▲ +10.37% |
| 6M | ▲ +9.39% | ▲ +9.39% |
| 年初来 | ▲ +19.97% | ▲ +19.97% |
| 1Y | ▲ +19.32% | ▲ +30.58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年7月15日以降 | ▲ +24.88% | ▲ +36.66% |
- ボラティリティ（1年）
- 24.03%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.86
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$3.1M
- 四半期末 5月 2026
- -$3.0M
- 過去11ヶ月
- +$14.5M
7月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 21保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17.77 | 13,764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13.55 | 43,478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10.64 | 1,745,336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9.34 | 19,402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8.59 | 6,053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7.39 | 7,003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7.16 | 8,600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5.30 | 10,354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3.66 | 10,668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3.60 | 13,311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3.10 | 4,202 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $301K | 1.84 | 31 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $266K | 1.62 | 6 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $164K | 1.00 | 3 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $162K | 0.99 | 5 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $123K | 0.75 | 34 | DE | DE |
| 不明な証券 | — | $91K | 0.55 | 15 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $69K | 0.42 | 15 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $24K | 0.15 | 7 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | -0.02 | -15 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$193K | -1.17 | 66 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 1件の支払い
8.80%
TTM利回り
$2.20
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $2.1990 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7,510,624 | 38.86% | 305,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6,932,909 | 35.87% | 309,022 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $3,059,060 | 15.83% | 124,348 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611,231 | 3.16% | 24,846 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523,761 | 2.71% | 24,846 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399,197 | 2.07% | 16,227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $259,344 | 1.34% | 10,542 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18,315 | 0.09% | 750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $14,564 | 0.08% | 592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0.00% | 16,685 | 株式数 | 2026年6月30日 |