Brady Martz Wealth Solutions, LLC

CIK 2049470 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +3.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト40.30%

上位25銘柄のウェイト63.89%

1%超のポジション25

実効ポジション数37.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 6.08% 推定買付額 $52,479,332 · 推定売付額 $35,116,704

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 94.2% はまだ保有

新規ポジション28

増加84

減少71

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $586.9M 13F価値別で9,337件中 #3,492 位 · 37.4% トップ

ポジション 195

時点 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 5.8%

Financials 2.3%

Communication Services 2.1%

Retail 1.7%

Healthcare 1.7%

Industrials 1.6%

Energy 1.4%

Consumer Staples 1.1%

Consumer Discretionary 0.6%

Consumer products 0.3%

Utilities 0.1%

Materials 0.1%

Real Estate 0.1%

その他/マッピングなし 81.0%

ポートフォリオ全体 195 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
ITOT iShares Trust	$59,250,247	10.10%	415,996	$-831,975	上昇 ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34,620,778	5.90%	1,135,107	$-1,762,139	下落 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19,954,996	3.40%	685,032	$-6,371,720	下落 ×5
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$19,765,463	3.37%	779,088	$3,092,915	上昇 ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$19,741,778	3.36%	331,516	$1,050,510	上昇 ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19,296,278	3.29%	193,233	$2,950,659	上昇 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19,025,550	3.24%	620,129	$-805,547	下落 ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$16,335,492	2.78%	341,176	$851,829	上昇 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$14,306,522	2.44%	44,595	$2,792,344	上昇 ×1
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	$14,233,033	2.43%	341,713	$1,042,078	下落 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$13,276,940	2.26%	361,179	$1,066,268	上昇 ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$12,953,894	2.21%	374,932	$1,406,648	上昇 ×5
DFNM Dimensional ETF Trust	$11,872,788	2.02%	247,711	$2,280,262	上昇 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11,310,703	1.93%	456,998	$-5,190,236	下落 ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10,906,832	1.86%	218,355	$755,711	上昇 ×5
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$10,728,466	1.83%	128,377	$985,104	上昇 ×5
DIHP Dimensional ETF Trust	$10,619,970	1.81%	329,608	$1,116,510	上昇 ×5
HYMB SPDR SERIES TRUST	$10,051,853	1.71%	405,317	$-164,244	下落 ×4
EFV iShares Trust	$8,525,903	1.45%	114,673	$331,282	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,267,324	1.24%	41,670	$757,087	上昇 ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6,524,326	1.11%	178,309	$119,467
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6,326,185	1.08%	20,439	$-543,639	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,072,859	1.03%	23,929	$1,749,321	上昇 ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$6,014,569	1.02%	76,076	$-261,701
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5,958,130	1.02%	105,119	$-1,848,027	下落 ×2
IEMG iShares, Inc.	$5,434,901	0.93%	77,920	$-1,243,253	下落 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5,287,085	0.90%	47,860	$-89,089	下落 ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$5,068,135	0.86%	100,042	$-63,058	下落 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4,977,606	0.85%	77,678	$141,741	上昇 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4,766,805	0.81%	22,165	$-89,674	上昇 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$4,217,700	0.72%	174,972	$-124,572	下落 ×5
IDV iShares International Select Dividend ETF	$3,805,444	0.65%	89,414	$295,031	上昇 ×5
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$3,742,954	0.64%	29,214	$-1,419,727	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,737,968	0.64%	10,098	$423,000	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,537,458	0.60%	12,026	$275,118	上昇 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$3,523,119	0.60%	24,174	$-1,001,201	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,485,389	0.59%	12,121	$624,463	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,441,662	0.59%	16,525	$1,078,758	上昇 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,195,967	0.54%	39,662	$135,997	下落 ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,153,346	0.54%	135,803	$-561,830	下落 ×5
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$3,077,820	0.52%	46,549	$1,147,134	上昇 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2,994,383	0.51%	52,923	$39,581	上昇 ×1
DON WisdomTree Trust	$2,911,192	0.50%	55,409	$53,969	上昇 ×3
OUSM ALPS ETF Trust	$2,879,273	0.49%	65,827	$2,461,075	上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2,806,060	0.48%	51,916	$10,540	下落 ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$2,769,950	0.47%	70,232	$97,334	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,696,076	0.46%	4,712	$536,071	上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,676,281	0.46%	8,137	$284,749	上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2,562,312	0.44%	33,229	$56,648	上昇 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2,560,798	0.44%	13,507	$-697,740	下落 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2,551,322	0.43%	72,812	$188,833	上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2,541,770	0.43%	5,961	$-356,246	下落 ×5
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$2,521,340	0.43%	50,286	$-272,777	下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,512,809	0.43%	12,145	$463,154	下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,419,380	0.41%	20,113	$490,605	上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,407,501	0.41%	5,024	$355,181	上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,327,678	0.40%	13,720	$750,725	上昇 ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$2,325,485	0.40%	46,519	$-61,600	下落 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,277,313	0.39%	23,685	$524,564	上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,227,667	0.38%	29,292	$357,356	上昇 ×1
HFGM Tidal Trust I	$2,189,345	0.37%	68,289	$1,314,080	上昇 ×1
V Visa Inc.	$2,160,100	0.37%	7,147	$245,356	上昇 ×3
PJIO PGIM ETF Trust	$2,147,431	0.37%	38,795	$1,713,595	上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,112,198	0.36%	6,003	$495,670	上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2,088,500	0.36%	3,495	$818,526	上昇 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2,050,597	0.35%	21,681	$70,925	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,011,837	0.34%	5,412	$33,608	上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,914,013	0.33%	8,800	$251,646	上昇 ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1,832,863	0.31%	18,970	$-1,114,027	下落 ×2
QUAL iShares Trust	$1,820,564	0.31%	9,491	$216,707	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,790,978	0.31%	9,225	$-124,389	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,676,861	0.29%	6,918	$-706,775	下落 ×2
MO Altria Group, Inc.	$1,644,957	0.28%	24,927	$378,714	上昇 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1,617,448	0.28%	47,614	$59,042
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1,576,984	0.27%	6,128	$-127,724	上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,507,674	0.26%	19,431	$304,535	上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,503,431	0.26%	3,442	$-180,662	下落 ×1
MUB iShares Trust	$1,463,596	0.25%	13,788	$10,328	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,449,328	0.25%	9,852	$241,081	上昇 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1,333,481	0.23%	15,074	$-79,233	下落 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,294,351	0.22%	2,142	$77,177	下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,269,685	0.22%	10,216	$417,572	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,258,375	0.21%	1,368	$43,007	上昇 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,253,833	0.21%	9,499	$367,339	上昇 ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$1,229,779	0.21%	49,834	$502,053	上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,214,112	0.21%	24,185	$146,281	下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1,164,356	0.20%	1,211	$-184,618	下落 ×2
IJH iShares Trust	$1,150,441	0.20%	17,036	$637,687	上昇 ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$1,119,723	0.19%	42,575	$-179,292	下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,107,323	0.19%	1,563	$466,281	上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$1,103,748	0.19%	9,107		上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,103,482	0.19%	7,640	$175,482	上昇 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1,083,147	0.18%	4,384	$260,292	下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1,068,777	0.18%	3,766	$168,957	上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,061,190	0.18%	21,768	$-406,625	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,036,661	0.18%	1,040	$-7,536	下落 ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST	$1,007,637	0.17%	11,834	$-135,999	下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$987,921	0.17%	4,042	$-10,864	下落 ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$971,647	0.17%	13,367		上昇 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$954,242	0.16%	18,284	$-20,689	下落 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
ITOT	$59,250,247	10.10%	5倍増
BSVO	$19,765,463	3.37%	5倍増
VGIT	$19,741,778	3.36%	5倍増
AVDV	$19,296,278	3.29%	5倍増
DFSD	$16,335,492	2.78%	5倍増
DUHP	$13,276,940	2.26%	5倍増
DFEM	$12,953,894	2.21%	5倍増
DFNM	$11,872,788	2.02%	5倍増
VTIP	$10,906,832	1.86%	5倍増
IDEV	$10,728,466	1.83%	5倍増
DIHP	$10,619,970	1.81%	5倍増
AAPL	$6,072,859	1.03%	3倍増
VEA	$4,977,606	0.85%	3倍増
IDV	$3,805,444	0.65%	5倍増
GOOGL	$3,485,389	0.59%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
TGT	$1,103,748	9,107	0.19%
ADM	$971,647	13,367	0.17%
HFEQ	$523,761	24,846	0.09%
PM	$491,225	2,971	0.08%
NLR	$444,455	3,337	0.08%
QTUM	$392,182	3,655	0.07%
XAR	$361,160	1,422	0.06%
SPG	$296,023	1,587	0.05%
VRT	$261,355	1,043	0.04%
VONG	$257,442	2,347	0.04%
GD	$249,381	727	0.04%
LDOS	$247,277	1,590	0.04%
LINC	$246,561	6,061	0.04%
PCMM	$245,309	4,989	0.04%
ETN	$243,216	680	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SCHG	削減	-122K	-$6.4M
SCHF	削減	-229K	-$5.2M
BSVO	買い増し	+64K	+$3.1M
AVDV	買い増し	+19K	+$3.0M
VTI	買い増し	+10K	+$2.8M
DFNM	買い増し	+49K	+$2.3M
JEPI	削減	-31K	-$1.8M
SCHV	削減	-94K	-$1.8M
AAPL	買い増し	+8K	+$1.7M
PJIO	買い増し	+32K	+$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IBKR	2026年3月31日	7,164	$460,717	31.4%
UPS	2026年3月31日	4,487	$445,023	-5.9%
JCPB	2025年6月30日	8,819	$414,846
XYLD	2025年6月30日	9,159	$361,689
ADBE	2026年3月31日	829	$290,142	-2.4%
CMG	2025年9月30日	4,700	$263,905	-21.4%
BMY	2025年6月30日	4,293	$261,859	27.6%
SNPS	2026年3月31日	538	$252,709	26.6%
AMT	2025年9月30日	1,016	$224,622	-16.1%
VGT	2025年9月30日	336	$222,862	38.0%
IEFA	2025年12月31日	2,456	$214,433
F	2026年3月31日	16,127	$211,585	4.9%
CAT	2025年6月30日	633	$208,763	117.9%
DAL	2026年3月31日	2,966	$205,844	26.6%
BIV	2025年12月31日	2,584	$201,785