Tidal Trust I (HFMF)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000082857 · SEC EDGAR で表示 ↗
$21.39
2026年8月19日現在
▼ -0.19 (-0.88%)
1日の変動
$20.15 – $24.92
52週範囲
- 純資産
- $23.2M
- 保有銘柄
- 18
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 88.90%
- 実効ポジション数
- 1.3
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
HFMF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.72% | ▼ -1.72% |
| 3M | ▼ -8.18% | ▼ -8.18% |
| 6M | ▼ -7.84% | ▼ -7.84% |
| 年初来 | ▲ +2.98% | ▲ +2.98% |
| 1Y | ▲ +5.47% | ▲ +8.45% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年7月15日以降 | ▲ +6.42% | ▲ +9.43% |
- ボラティリティ（1年）
- 16.89%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.40
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.9M
- 四半期末 5月 2026
- +$5.0M
- 過去11ヶ月
- +$22.9M
7月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 18保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88.42 | 20,504,976 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $58K | 0.25 | -129 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | $47K | 0.20 | 32 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | $11K | 0.05 | 2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.03 | 1 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.03 | -25 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.02 | 46 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.02 | -5 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | -$11K | -0.05 | 12 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | -$16K | -0.07 | 20 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | -$17K | -0.07 | 15 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | -$24K | -0.10 | -44 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$33K | -0.14 | 34 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | -$33K | -0.14 | -7 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | -$39K | -0.17 | 93 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | -$117K | -0.50 | 111 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | -$163K | -0.70 | 59 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$412K | -1.78 | 42 | DCO | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 1件の支払い
2.88%
TTM利回り
$0.62
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.6170 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3,448,421 | 35.48% | 160,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2,705,460 | 27.83% | 126,158 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1,541,697 | 15.86% | 71,891 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1,184,907 | 12.19% | 56,020 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575,498 | 5.92% | 26,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220,497 | 2.27% | 10,282 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43,808 | 0.45% | 2,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $400 | 0.00% | 18,647 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |