Strategy Shares (ESLG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000095401 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $19.4M
- 保有銘柄
- 114
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 32.79%
- 実効ポジション数
- 42.7
- 1%超のポジション
- 32
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$5.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$7.9M
- 過去9ヶ月
- +$18.6M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 114保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.0M | 10.52 | 10,242 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $915K | 4.71 | 2,193 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $494K | 2.54 | 2,861 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $466K | 2.40 | 499 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $446K | 2.30 | 1,730 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $441K | 2.27 | 407 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $431K | 2.22 | 1,216 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $408K | 2.10 | 945 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $370K | 1.91 | 416 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $354K | 1.82 | 1,078 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $349K | 1.79 | 708 | EC | IE |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $329K | 1.69 | 1,221 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $328K | 1.69 | 1,548 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $326K | 1.68 | 1,008 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $324K | 1.67 | 3,261 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $321K | 1.65 | 1,381 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $298K | 1.54 | 646 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $282K | 1.45 | 562 | EC | IE |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $276K | 1.42 | 1,154 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $264K | 1.36 | 838 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $257K | 1.32 | 1,808 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $254K | 1.31 | 492 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $234K | 1.21 | 1,306 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $226K | 1.16 | 493 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $224K | 1.16 | 1,074 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $220K | 1.13 | 556 | OTHER | TW |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $219K | 1.13 | 125 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $218K | 1.12 | 496 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $216K | 1.11 | 409 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $203K | 1.05 | 1,009 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $202K | 1.04 | 782 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $197K | 1.01 | 2,145 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $193K | 0.99 | 2,789 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $191K | 0.98 | 1,242 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $188K | 0.97 | 3,256 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $185K | 0.95 | 708 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $183K | 0.94 | 1,976 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $182K | 0.94 | 270 | EC | IE |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $173K | 0.89 | 1,964 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $173K | 0.89 | 729 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $173K | 0.89 | 2,641 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $169K | 0.87 | 630 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $168K | 0.86 | 376 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $163K | 0.84 | 2,420 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $150K | 0.77 | 455 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $146K | 0.75 | 376 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $143K | 0.73 | 780 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $140K | 0.72 | 192 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $138K | 0.71 | 127 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $134K | 0.69 | 416 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
37.1%
Industrials
22.6%
Health Care
8.7%
Financial Services
7.4%
Retail
5.0%
Real Estate
4.9%
Communications
4.9%
Materials
3.2%
Financials
2.7%
Utilities
2.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
その他/マッピングなし
0.1%
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4,184,006 | 37.09% | 145,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2,225,052 | 19.72% | 77,447 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PAX Financial Group, LLC | $1,636,926 | 14.51% | 56,976 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985,912 | 8.74% | 34,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746,319 | 6.62% | 25,977 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473,959 | 4.20% | 16,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298,944 | 2.65% | 10,406 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $228,001 | 2.02% | 7,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152,901 | 1.36% | 5,322 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148,734 | 1.32% | 5,177 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $84,297 | 0.75% | 2,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $57,087 | 0.51% | 1,987 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51,764 | 0.46% | 1,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6,206 | 0.06% | 216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0.00% | 11,670 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
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| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |