Tidal Trust II (GLDY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084816 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $32.3M
- 保有銘柄
- 14
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.93%
- 実効ポジション数
- 5.2
- 1%超のポジション
- 6
このページについて
GLDY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.80% | — |
| 3M | ▲ +0.18% | — |
| 6M | ▼ -4.55% | — |
| 年初来 | ▲ +2.74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月2日以降 | ▼ -15.99% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$1.1M
- 四半期末 5月 2026
- -$1.4M
- 過去12ヶ月
- +$38.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 14保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24.60 | 7,981,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22.82 | 7,425,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17.42 | 5,634,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17.29 | 5,640,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13.28 | 4,290,692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4.16 | 1,362,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $306K | 0.95 | 780 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $78K | 0.24 | 225 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $55K | 0.17 | 225 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | -330 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | 330 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$145K | -0.45 | -225 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$189K | -0.58 | -225 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.2M | -3.80 | -780 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954,394 | 67.34% | 77,154 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291,116 | 20.54% | 23,534 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $126,521 | 8.93% | 10,228 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $36,256 | 2.56% | 2,931 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,000 | 0.28% | 354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $2,585 | 0.18% | 209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,165 | 0.15% | 175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $136 | 0.01% | 11 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |