Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY)
$7.36
▲ +0.12 (+1.66%)
1日の変動
$6.39 – $8.14
52週範囲
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USOY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.13% | ▲ +9.83% |
| 3M | ▼ -1.55% | ▲ +31.54% |
| 6M | ▼ -1.55% | ▲ +31.54% |
| 年初来 | ▲ +13.14% | ▲ +64.93% |
| 1Y | ▼ -5.52% | ▲ +59.76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -63.08% | ▲ +55.59% |
ボラティリティ（1年）27.36%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-0.23
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
-$3.9M
四半期末 5月 2026
+$4.4M
過去12ヶ月
+$38.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 16保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42.91 | 26,922,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26.59 | 16,592,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24.14 | 15,101,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8.73 | 5,501,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $1.6M | 2.53 | 4,745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1.97 | 1,223,455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1.88 | 1,170,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $161K | 0.26 | 1,875 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $116K | 0.19 | 1,020 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $84K | 0.13 | 1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $62K | 0.10 | 850 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$133K | -0.21 | -850 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$166K | -0.27 | -1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$211K | -0.34 | -1,020 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$346K | -0.56 | -1,875 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$6.7M | -10.81 | -4,745 | DE | US |
配当金 80件の支払い
50.73%TTM利回り
$3.73TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.0630 |
| 2026年9月17日 | $0.0700 |
| 2026年9月10日 | $0.0650 |
| 2026年9月3日 | $0.0640 |
| 2026年8月27日 | $0.0590 |
| 2026年8月20日 | $0.0620 |
| 2026年8月13日 | $0.0680 |
| 2026年8月6日 | $0.0640 |
| 2026年7月30日 | $0.0670 |
| 2026年7月23日 | $0.0700 |
| 2026年7月16日 | $0.0550 |
| 2026年7月9日 | $0.0510 |
| 2026年7月2日 | $0.0610 |
| 2026年6月25日 | $0.0640 |
| 2026年6月18日 | $0.0690 |
| 2026年6月11日 | $0.0780 |
| 2026年6月4日 | $0.0810 |
| 2026年5月28日 | $0.0810 |
| 2026年5月21日 | $0.0880 |
| 2026年5月14日 | $0.0840 |
| 2026年5月7日 | $0.0870 |
| 2026年4月30日 | $0.0840 |
| 2026年4月23日 | $0.0800 |
| 2026年4月16日 | $0.0810 |
| 2026年4月9日 | $0.0890 |
| 2026年4月2日 | $0.0970 |
| 2026年3月26日 | $0.0910 |
| 2026年3月19日 | $0.0910 |
| 2026年3月12日 | $0.1100 |
| 2026年3月5日 | $0.0740 |
| 2026年2月26日 | $0.0710 |
| 2026年2月19日 | $0.0680 |
| 2026年2月12日 | $0.0700 |
| 2026年2月5日 | $0.0680 |
| 2026年1月29日 | $0.0670 |
| 2026年1月22日 | $0.0660 |
| 2026年1月15日 | $0.0660 |
| 2026年1月8日 | $0.0520 |
| 2025年12月31日 | $0.0530 |
| 2025年12月24日 | $0.0530 |
| 2025年12月18日 | $0.0660 |
| 2025年12月11日 | $0.0710 |
| 2025年12月4日 | $0.0580 |
| 2025年11月26日 | $0.0710 |
| 2025年11月20日 | $0.0950 |
| 2025年11月13日 | $0.0720 |
| 2025年11月6日 | $0.0720 |
| 2025年10月30日 | $0.0860 |
| 2025年10月23日 | $0.0860 |
| 2025年10月16日 | $0.0850 |
| 2025年10月9日 | $0.0900 |
| 2025年10月2日 | $0.0980 |
| 2025年9月25日 | $0.0960 |
| 2025年9月18日 | $0.0980 |
| 2025年9月11日 | $0.1020 |
| 2025年9月4日 | $0.0690 |
| 2025年8月28日 | $0.0930 |
| 2025年8月21日 | $0.1100 |
| 2025年8月14日 | $0.1410 |
| 2025年8月7日 | $0.1340 |
| 2025年7月31日 | $0.1360 |
| 2025年7月24日 | $0.0990 |
| 2025年7月17日 | $0.1600 |
| 2025年7月10日 | $0.1840 |
| 2025年7月3日 | $0.1400 |
| 2025年6月26日 | $0.2000 |
| 2025年6月18日 | $0.1460 |
| 2025年6月2日 | $0.7700 |
| 2025年5月1日 | $0.5390 |
| 2025年4月1日 | $0.8050 |
| 2025年3月3日 | $0.7060 |
| 2025年2月3日 | $1.0070 |
| 2024年12月31日 | $0.7900 |
| 2024年12月2日 | $0.8700 |
| 2024年11月1日 | $0.7830 |
| 2024年10月1日 | $0.6110 |
| 2024年9月3日 | $1.0560 |
| 2024年7月31日 | $0.7700 |
| 2024年7月1日 | $1.2370 |
| 2024年6月3日 | $0.7160 |
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861,793 | 46.51% | 129,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266,000 | 14.36% | 40,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204,754 | 11.05% | 30,790 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140,401 | 7.58% | 21,113 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $86,450 | 4.67% | 13,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86,450 | 4.67% | 13,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75,145 | 4.06% | 11,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72,917 | 3.94% | 10,965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $15,009 | 0.81% | 2,257 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,565 | 0.73% | 2,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $12,303 | 0.66% | 1,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10,866 | 0.59% | 1,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5,985 | 0.32% | 625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $579 | 0.03% | 87 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0.03% | 85 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |