Tidal Trust II (USOY)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084817 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $62.2M
- 保有銘柄
- 16
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 109.33%
- 実効ポジション数
- 3.0
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
USOY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.95% | — |
| 3M | ▲ +9.06% | — |
| 6M | ▼ -10.36% | — |
| 年初来 | ▲ +14.92% | — |
| 1Y | ▼ -36.91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年5月10日以降 | ▼ -62.50% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 25.34%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -1.73
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$3.9M
- 四半期末 5月 2026
- +$4.4M
- 過去12ヶ月
- +$38.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 16保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42.91 | 26,922,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26.59 | 16,592,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24.14 | 15,101,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8.73 | 5,501,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $1.6M | 2.53 | 4,745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1.97 | 1,223,455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1.88 | 1,170,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $161K | 0.26 | 1,875 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $116K | 0.19 | 1,020 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $84K | 0.13 | 1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $62K | 0.10 | 850 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$133K | -0.21 | -850 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$166K | -0.27 | -1,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$211K | -0.34 | -1,020 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$346K | -0.56 | -1,875 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6.7M | -10.81 | -4,745 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861,793 | 46.51% | 129,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266,000 | 14.36% | 40,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204,754 | 11.05% | 30,790 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140,401 | 7.58% | 21,113 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $86,450 | 4.67% | 13,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86,450 | 4.67% | 13,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75,145 | 4.06% | 11,300 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72,917 | 3.94% | 10,965 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $15,009 | 0.81% | 2,257 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,565 | 0.73% | 2,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $12,303 | 0.66% | 1,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10,866 | 0.59% | 1,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5,985 | 0.32% | 625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $579 | 0.03% | 87 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0.03% | 85 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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