Tidal Trust II (CVNY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000086357 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $22.4M
- 保有銘柄
- 13
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 103.11%
- 実効ポジション数
- 4.0
- 1%超のポジション
- 6
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$3.0M
- 四半期末 4月 2026
- -$16.5M
- 過去12ヶ月
- -$12.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32.71 | 7,412,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28.89 | 6,527,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $4.0M | 17.94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14.12 | 3,182,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5.49 | 1,234,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3.89 | 870,772 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $15K | 0.07 | 465 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.02 | 85 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.01 | 20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$7K | -0.03 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$21K | -0.09 | -85 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$63K | -0.28 | -465 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$192K | -0.86 | -570 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,899,081 | 91.66% | 462,507 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671,110 | 3.64% | 30,941 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,239 | 2.81% | 23,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347,408 | 1.88% | 16,017 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $22 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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