Tidal Trust II (HOOY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000086359 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $102.3M
- 保有銘柄
- 14
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 106.40%
- 実効ポジション数
- 4.3
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$9.9M
- 四半期末 4月 2026
- +$14.5M
- 過去12ヶ月
- +$245.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 14保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36.14 | 37,124,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22.58 | 23,262,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11.83 | 12,251,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11.11 | 11,376,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $11.2M | 10.97 | 14,070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7.58 | 7,755,141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5.99 | 6,193,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $130K | 0.13 | 2,020 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $80K | 0.08 | 2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $12K | 0.01 | 700 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$65K | -0.06 | -700 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$264K | -0.26 | -2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$416K | -0.41 | -2,020 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6.5M | -6.33 | -14,070 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20,883,270 | 91.54% | 445,679 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,213,017 | 5.32% | 39,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,408 | 1.39% | 10,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238,056 | 1.04% | 7,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $129,100 | 0.57% | 4,230 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $14,772 | 0.06% | 484 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,829 | 0.03% | 191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,371 | 0.02% | 174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3,211 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,180 | 0.01% | 104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $92 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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