Yieldmax Hood Option Income Strategy ETF (HOOY)
$26.77
▲ +0.34 (+1.29%)
1日の変動
$24.81 – $30.92
52週範囲
上位10銘柄のウェイト98.77%
実効ポジション数4.7
1%超のポジション6
純資産
$124.5M
保有銘柄
13
時点
2026年7月31日
HOOY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.04% | ▲ +1.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +7.60% | ▲ +15.91% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$19.8M
四半期末 7月 2026
+$39.6M
過去12ヶ月
+$53.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $31.7M | 25.46 | 32,124,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $29.5M | 23.67 | 30,088,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $25.7M | 20.61 | 25,844,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $24.6M | 19.75 | 24,662,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $6.1M | 4.89 | 14,360 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 3.75 | 4,668,126 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $799K | 0.64 | 7,200 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $183K | 0.15 | 2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $150K | 0.12 | 2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$318K | -0.26 | -2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$380K | -0.31 | -2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.6M | -1.30 | -7,200 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$10.7M | -8.61 | -14,360 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 54件の支払い
118.40%TTM利回り
$31.70TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.4060 |
| 2026年9月10日 | $0.5850 |
| 2026年9月3日 | $0.3620 |
| 2026年8月27日 | $0.3890 |
| 2026年8月20日 | $0.3140 |
| 2026年8月13日 | $0.3110 |
| 2026年8月6日 | $0.3070 |
| 2026年7月30日 | $0.3320 |
| 2026年7月23日 | $0.4060 |
| 2026年7月16日 | $0.6320 |
| 2026年7月9日 | $0.6690 |
| 2026年7月2日 | $0.4290 |
| 2026年6月25日 | $0.6450 |
| 2026年6月18日 | $0.5500 |
| 2026年6月11日 | $0.3520 |
| 2026年6月4日 | $0.6060 |
| 2026年5月28日 | $0.3390 |
| 2026年5月21日 | $0.3600 |
| 2026年5月14日 | $0.4340 |
| 2026年5月7日 | $0.4080 |
| 2026年4月30日 | $0.4960 |
| 2026年4月23日 | $0.6830 |
| 2026年4月16日 | $0.4390 |
| 2026年4月9日 | $0.4040 |
| 2026年4月2日 | $0.3820 |
| 2026年3月26日 | $0.3750 |
| 2026年3月19日 | $0.4220 |
| 2026年3月12日 | $0.4300 |
| 2026年3月5日 | $0.3840 |
| 2026年2月26日 | $0.3420 |
| 2026年2月19日 | $0.3310 |
| 2026年2月12日 | $0.3420 |
| 2026年2月5日 | $0.3550 |
| 2026年1月29日 | $0.4540 |
| 2026年1月22日 | $0.4640 |
| 2026年1月15日 | $0.5500 |
| 2026年1月8日 | $0.5530 |
| 2026年1月2日 | $0.5730 |
| 2025年12月26日 | $0.6820 |
| 2025年12月18日 | $0.4250 |
| 2025年12月11日 | $0.7250 |
| 2025年12月4日 | $1.3220 |
| 2025年11月28日 | $0.7380 |
| 2025年11月20日 | $0.7900 |
| 2025年11月13日 | $0.9210 |
| 2025年11月6日 | $1.2570 |
| 2025年10月30日 | $1.3430 |
| 2025年10月23日 | $0.7300 |
| 2025年10月16日 | $5.9470 |
| 2025年9月18日 | $3.8640 |
| 2025年8月21日 | $3.8560 |
| 2025年7月24日 | $6.8980 |
| 2025年6月26日 | $6.5030 |
| 2025年5月29日 | $3.3040 |
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20,883,270 | 91.48% | 445,679 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,213,017 | 5.31% | 39,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317,408 | 1.39% | 10,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238,056 | 1.04% | 7,800 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $129,100 | 0.57% | 4,230 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $14,772 | 0.06% | 484 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $14,534 | 0.06% | 476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,829 | 0.03% | 191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,371 | 0.02% | 174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3,211 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,180 | 0.01% | 104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $92 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |