VETZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.70%▼ -3.23%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.39%▼ -2.92%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$14.6M
四半期末 7月 2026 +$18.5M
過去12ヶ月 +$47.5M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 153保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $7.8M 6.26 8,991,342 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEN77 $3.8M 3.09 3,986,059 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEMB9 $2.8M 2.22 2,988,223 DBT US
Government National Mortgage A 3618N6NA1 $2.7M 2.14 2,750,000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.7M 2.14 3,078,409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.4M 1.93 2,669,236 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.4M 1.91 2,786,606 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 1.89 2,456,537 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N56H7 $2.2M 1.77 2,277,950 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VNR45 $2.2M 1.76 2,366,370 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1.66 2,057,450 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.0M 1.63 2,533,206 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179UZH8 $2.0M 1.61 2,336,702 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1.49 1,851,724 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.8M 1.45 1,860,385 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $1.8M 1.41 1,765,764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.7M 1.38 1,861,163 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $1.7M 1.37 1,639,292 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.7M 1.34 1,902,080 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACGV6 $1.6M 1.31 1,892,246 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.6M 1.27 1,640,089 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.6M 1.26 1,620,100 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $1.5M 1.24 1,793,811 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.5M 1.18 1,636,252 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.4M 1.15 1,759,851 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VL32 $1.4M 1.13 1,645,098 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.4M 1.09 1,641,817 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.3M 1.08 1,561,656 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.3M 1.08 1,573,055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.3M 1.07 1,442,267 DBT US
Ginnie Mae I Pool 3617LC4N5 $1.3M 1.02 1,467,662 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.2M 0.98 1,310,050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 0.97 1,214,709 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 0.95 1,386,724 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.1M 0.92 1,174,839 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.1M 0.91 1,307,175 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.1M 0.89 1,103,457 STIV US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0.85 1,096,211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.0M 0.83 1,289,471 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N0K90 $1.0M 0.81 1,094,105 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1HZ4 $1.0M 0.80 998,127 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $998K 0.80 1,246,235 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $996K 0.80 996,288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $957K 0.77 1,119,808 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $954K 0.77 962,541 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $937K 0.75 1,096,237 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $908K 0.73 1,058,283 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $884K 0.71 995,861 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $869K 0.70 1,104,602 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $867K 0.70 885,964 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 37件の支払い

08
5.76%TTM利回り
$1.08TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0940
2026年8月3日$0.0870
2026年7月1日$0.0930
2026年6月1日$0.0900
2026年5月1日$0.0840
2026年4月1日$0.1020
2026年3月2日$0.0790
2026年2月2日$0.0950
2025年12月30日$0.1280
2025年12月1日$0.1130
2025年11月3日$0.1140
2025年10月1日$0.0940
2025年9月2日$0.0990
2025年8月1日$0.1000
2025年7月1日$0.1140
2025年6月2日$0.0990
2025年5月1日$0.0880
2025年4月1日$0.0970
2025年3月3日$0.0910
2025年2月3日$0.0910
2024年12月27日$0.1860
2024年12月2日$0.1020
2024年11月1日$0.0940
2024年10月1日$0.0990
2024年9月3日$0.0870
2024年8月1日$0.0880
2024年7月1日$0.0850
2024年6月3日$0.0830
2024年5月1日$0.0860
2024年4月1日$0.0850
2024年3月1日$0.0790
2024年2月1日$0.0850
2023年12月22日$0.1090
2023年12月1日$0.0860
2023年11月1日$0.0740
2023年10月2日$0.0730
2023年9月1日$0.0420

機関投資家（13F） 13 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15,254,312 60.79% 771,000 株式数 2026年6月30日
CONNING INC. $4,946,275 19.71% 250,000 株式数 2026年6月30日
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2,350,450 9.37% 118,799 株式数 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $989,255 3.94% 50,000 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518,350 2.07% 26,199 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $384,899 1.53% 19,454 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260,352 1.04% 13,159 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $248,679 0.99% 12,569 株式数 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $123,657 0.49% 6,250 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8,567 0.03% 433 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $6,628 0.03% 335 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $2,215 0.01% 111,950 株式数 2026年6月30日
Betterment LLC $1,618 0.01% 81,755 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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